| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 419.00 | 55 033.00 | 16 386.00 | 71 419.00 |
AP Constructions | 1 044 268.00 | 412 556.00 | 631 712.00 | 1 044 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 189 076.00 | 8 996 911.00 | 4 192 165.00 | 13 189 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BF Prêts | 148 280.00 | | 148 280.00 | 148 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 495 912.00 | 9 464 500.00 | 5 031 412.00 | 14 495 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
BT Marchandises | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 696.00 | 4 894.00 | 111 802.00 | 116 696.00 |
BZ Autres créances | 255 100.00 | | 255 100.00 | 255 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 618.00 | | 210 618.00 | 210 618.00 |
CF Disponibilités | 2 615 377.00 | | 2 615 377.00 | 2 615 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 328.00 | | 121 328.00 | 121 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 247.00 | 4 894.00 | 3 418 353.00 | 3 423 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 919 159.00 | 9 469 394.00 | 8 449 765.00 | 17 919 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 4 209 456.00 | 3 777 877.00 | | 4 209 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 640.00 | 456 698.00 | | 406 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 537.00 | 124 729.00 | | 95 537.00 |
DK Provisions réglementées | 164 558.00 | 118 594.00 | | 164 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 566 991.00 | 5 168 700.00 | | 5 566 991.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 345.00 | 155 352.00 | | 150 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 345.00 | 275 352.00 | | 270 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 431.00 | 822 624.00 | | 1 208 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 333.00 | 35 498.00 | | 30 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 265.00 | 433 338.00 | | 469 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 358.00 | 610 256.00 | | 574 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 522.00 | 107 592.00 | | 42 522.00 |
EA Autres dettes | 206 448.00 | 57 040.00 | | 206 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 071.00 | 32 451.00 | | 81 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 429.00 | 2 098 799.00 | | 2 612 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 765.00 | 7 542 851.00 | | 8 449 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 085.00 | 1 705 123.00 | | 1 571 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 311.00 | 3 435.00 | | 3 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 011.00 | | 526 011.00 | 526 011.00 |
FG Production vendue services | 7 406 624.00 | | 7 406 624.00 | 7 406 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 932 635.00 | | 7 932 635.00 | 7 932 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 454 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 168 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 780.00 | 405 175.00 | | 375 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 897.00 | 143 872.00 | | 144 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454.00 | 83.00 | | 5 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 359.00 | 151 961.00 | | 34 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 813.00 | 152 044.00 | | 39 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 702.00 | 16 521.00 | | 12 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194.00 | 25 023.00 | | 4 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 964.00 | 38 001.00 | | 45 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 860.00 | 79 545.00 | | 62 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 047.00 | 72 499.00 | | -23 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 057.00 | 238 022.00 | | 212 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 505.00 | 130 836.00 | | 156 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 499 569.00 | 7 991 522.00 | | 8 499 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092 929.00 | 7 534 824.00 | | 8 092 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 640.00 | 456 698.00 | | 406 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 396.00 | 278 932.00 | | 185 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 087 467.00 | | 1 986 759.00 | 13 087 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 591.00 | 152 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 894.00 | 38 420.00 | 14 495 912.00 | 539 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 894.00 | 33 829.00 | 14 271 778.00 | 539 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 968.00 | | 6 451.00 | 64 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 875 526.00 | | 1 969 974.00 | 12 875 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 973.00 | | 10 334.00 | 146 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640 105.00 | 854 030.00 | 29 635.00 | 8 640 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 505.00 | 6 528.00 | | 48 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 591 600.00 | 847 502.00 | 29 635.00 | 8 591 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 594.00 | 45 964.00 | | 118 594.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 352.00 | 10 138.00 | 15 145.00 | 275 352.00 |
6T Sur comptes clients | 11 405.00 | 4 894.00 | 11 405.00 | 11 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 405.00 | 4 894.00 | 11 405.00 | 11 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 352.00 | 60 995.00 | 26 550.00 | 405 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 031.00 | 26 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 265.00 | 469 265.00 | | 469 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 036.00 | 269 036.00 | | 269 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 546.00 | 215 546.00 | | 215 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 448.00 | 206 448.00 | | 206 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UP Prêts | 148 280.00 | 4 860.00 | 143 420.00 | 148 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 111 162.00 | 111 162.00 | | 111 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VB T. V. A. | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 120.00 | 194 109.00 | 966 962.00 | 1 205 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 139.00 | | | 463 139.00 |
VP Divers | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 297.00 | 497 984.00 | 146 313.00 | 644 297.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 096.00 | 1 571 085.00 | 966 962.00 | 2 582 096.00 |