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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 896.00 | 66 788.00 | 8 108.00 | 74 896.00 |
AP Constructions | 1 125 534.00 | 595 439.00 | 530 096.00 | 1 125 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 401 763.00 | 11 052 205.00 | 4 349 558.00 | 15 401 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 595.00 | | 328 595.00 | 328 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BF Prêts | 176 360.00 | | 176 360.00 | 176 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 109 851.00 | 11 714 432.00 | 5 395 419.00 | 17 109 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
BT Marchandises | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 969.00 | 73 337.00 | 65 632.00 | 138 969.00 |
BZ Autres créances | 310 811.00 | | 310 811.00 | 310 811.00 |
CF Disponibilités | 4 962 572.00 | | 4 962 572.00 | 4 962 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 793.00 | | 88 793.00 | 88 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 625 809.00 | 73 337.00 | 5 552 473.00 | 5 625 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 735 660.00 | 11 787 769.00 | 10 947 892.00 | 22 735 660.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 5 243 099.00 | 4 793 325.00 | | 5 243 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 555.00 | 474 895.00 | | 853 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 188.00 | 34 248.00 | | 13 188.00 |
DK Provisions réglementées | 362 422.00 | 311 366.00 | | 362 422.00 |
DL TOTAL (I) | 7 163 065.00 | 6 304 634.00 | | 7 163 065.00 |
DP Provisions pour risques | 194 800.00 | 194 800.00 | | 194 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 992.00 | 457 401.00 | | 374 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 792.00 | 652 201.00 | | 569 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 496.00 | 1 784 467.00 | | 1 125 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 2 000.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 391.00 | 45 887.00 | | 19 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 185.00 | 542 321.00 | | 543 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 029.00 | 625 166.00 | | 1 042 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 244.00 | 69 488.00 | | 320 244.00 |
EA Autres dettes | 72 244.00 | 124 713.00 | | 72 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 444.00 | 40 388.00 | | 70 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 035.00 | 3 234 430.00 | | 3 215 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 947 892.00 | 10 191 265.00 | | 10 947 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 181.00 | 2 612 780.00 | | 2 637 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 278.00 | | 426 278.00 | 426 278.00 |
FG Production vendue services | 8 333 215.00 | | 8 333 215.00 | 8 333 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 759 494.00 | | 8 759 494.00 | 8 759 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 364 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 051.00 | 63 686.00 | | 116 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 760.00 | 118 067.00 | | 46 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 811.00 | 181 753.00 | | 162 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 416.00 | 10 403.00 | | 9 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 830.00 | 703.00 | | 49 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 056.00 | 67 992.00 | | 51 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 303.00 | 79 098.00 | | 110 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 508.00 | 102 655.00 | | 52 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 977.00 | 232 576.00 | | 497 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 859.00 | 121 022.00 | | 311 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 567 046.00 | 8 588 852.00 | | 9 567 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 713 491.00 | 8 113 958.00 | | 8 713 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 555.00 | 474 895.00 | | 853 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 235.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 348 451.00 | | 1 495 836.00 | 16 348 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 749.00 | 179 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 419.00 | 649 016.00 | 17 109 851.00 | 85 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 419.00 | 647 268.00 | 16 855 893.00 | 85 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 251.00 | | 645.00 | 74 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 102 338.00 | | 1 486 241.00 | 16 102 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 861.00 | | 8 950.00 | 171 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 209 579.00 | 1 104 039.00 | 599 186.00 | 11 209 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 151.00 | 637.00 | | 66 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 143 427.00 | 1 103 402.00 | 599 186.00 | 11 143 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 366.00 | 51 056.00 | | 311 366.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 201.00 | 12 535.00 | 94 945.00 | 652 201.00 |
6T Sur comptes clients | 84 256.00 | 3 451.00 | 14 370.00 | 84 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 256.00 | 3 451.00 | 14 370.00 | 84 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 823.00 | 67 042.00 | 109 315.00 | 1 047 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 986.00 | 109 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 185.00 | 543 185.00 | | 543 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 498.00 | 588 498.00 | | 588 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 142.00 | 217 142.00 | | 217 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 244.00 | 320 244.00 | | 320 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
UP Prêts | 176 360.00 | | 176 360.00 | 176 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
VB T. V. A. | 174 404.00 | 174 404.00 | | 174 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 859.00 | 565 004.00 | 555 855.00 | 1 120 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 738.00 | | | 657 738.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 541.00 | 133 541.00 | | 133 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 793.00 | 88 793.00 | | 88 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 063.00 | 538 573.00 | 178 490.00 | 717 063.00 |
VW T.V.A. | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 644.00 | 2 617 789.00 | 577 855.00 | 3 195 644.00 |