| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 112.00 | 65 681.00 | 16 432.00 | 82 112.00 |
AP Constructions | 1 044 268.00 | 471 694.00 | 572 574.00 | 1 044 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 911 131.00 | 9 756 326.00 | 4 154 805.00 | 13 911 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BF Prêts | 158 943.00 | | 158 943.00 | 158 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 275 338.00 | 10 293 700.00 | 4 981 638.00 | 15 275 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
BT Marchandises | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 103.00 | | 136 103.00 | 136 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 615.00 | 15 871.00 | 54 744.00 | 70 615.00 |
BZ Autres créances | 678 979.00 | | 678 979.00 | 678 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 574.00 | | 213 574.00 | 213 574.00 |
CF Disponibilités | 2 696 087.00 | | 2 696 087.00 | 2 696 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 051.00 | | 160 051.00 | 160 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 520.00 | 15 871.00 | 4 020 649.00 | 4 036 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 311 859.00 | 10 309 571.00 | 9 002 287.00 | 19 311 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 4 590 976.00 | 4 209 456.00 | | 4 590 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 349.00 | 406 640.00 | | 202 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 345.00 | 95 537.00 | | 66 345.00 |
DK Provisions réglementées | 243 374.00 | 164 558.00 | | 243 374.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793 843.00 | 5 566 991.00 | | 5 793 843.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 629.00 | 150 345.00 | | 153 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 629.00 | 270 345.00 | | 273 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 196.00 | 1 208 431.00 | | 1 556 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 265.00 | 30 333.00 | | 201 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 405.00 | 469 265.00 | | 489 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 930.00 | 574 358.00 | | 368 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 672.00 | 42 522.00 | | 55 672.00 |
EA Autres dettes | 238 279.00 | 206 448.00 | | 238 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 069.00 | 81 071.00 | | 25 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 815.00 | 2 612 429.00 | | 2 934 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 002 287.00 | 8 449 765.00 | | 9 002 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 752.00 | 1 571 085.00 | | 1 691 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654.00 | 3 311.00 | | 2 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 681.00 | | 551 681.00 | 551 681.00 |
FG Production vendue services | 4 614 079.00 | | 4 614 079.00 | 4 614 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 165 761.00 | | 5 165 761.00 | 5 165 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 871.00 | |
GE Autres charges | | | 168 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998 541.00 | 375 780.00 | | 998 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 346.00 | 144 897.00 | | 147 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 076.00 | 5 454.00 | | 5 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 259.00 | 34 359.00 | | 55 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 335.00 | 39 813.00 | | 60 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 477.00 | 12 702.00 | | 99 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 260.00 | 4 194.00 | | 14 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 816.00 | 45 964.00 | | 78 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 553.00 | 62 860.00 | | 192 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 217.00 | -23 047.00 | | -132 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 200.00 | 212 057.00 | | 76 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 121.00 | 156 505.00 | | 60 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 821.00 | 8 499 569.00 | | 6 310 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 472.00 | 8 092 929.00 | | 6 108 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 349.00 | 406 640.00 | | 202 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 570.00 | 185 396.00 | | 104 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 495 912.00 | | 1 307 896.00 | 14 495 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 470.00 | 15 275 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 470.00 | 15 029 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 419.00 | | 10 694.00 | 71 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 271 778.00 | | 1 286 535.00 | 14 271 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 716.00 | | 10 668.00 | 152 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464 500.00 | 936 510.00 | 107 310.00 | 9 464 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 033.00 | 10 648.00 | | 55 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 409 467.00 | 925 863.00 | 107 310.00 | 9 409 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 558.00 | 78 816.00 | | 164 558.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 345.00 | 18 429.00 | 15 145.00 | 270 345.00 |
6T Sur comptes clients | 4 894.00 | 15 871.00 | 4 894.00 | 4 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 894.00 | 15 871.00 | 4 894.00 | 4 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 797.00 | 113 116.00 | 20 039.00 | 439 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 816.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 405.00 | 489 405.00 | | 489 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 255.00 | 219 255.00 | | 219 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 279.00 | 238 279.00 | | 238 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UP Prêts | 158 943.00 | 10 277.00 | 148 666.00 | 158 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202 344.00 | 202 344.00 | | 202 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
VB T. V. A. | 102 615.00 | 102 615.00 | | 102 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 541.00 | 511 743.00 | 1 041 799.00 | 1 553 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 364.00 | | | 352 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VP Divers | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 121.00 | 199 121.00 | | 199 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 051.00 | 160 051.00 | | 160 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 480.00 | 900 886.00 | 170 594.00 | 1 071 480.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 550.00 | 1 691 752.00 | 1 041 799.00 | 2 733 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 958.00 | 121 865.00 | | 116 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 031.00 | 171 113.00 | | 114 031.00 |
ST Autres comptes | 1 214 537.00 | 1 652 542.00 | | 1 214 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 116.00 | 70 388.00 | | 72 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
YT Sous‐traitance | 520 053.00 | 607 166.00 | | 520 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 562.00 | 111 802.00 | | 98 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 520.00 | 233 667.00 | | 215 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 236.00 | 966 544.00 | | 692 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748 515.00 | 473 850.00 | | 748 515.00 |
ZE Dividendes | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 920 738.00 | 2 501 210.00 | | 1 920 738.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |