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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 59 629.00 | 45 872.00 | 13 757.00 | 59 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 529.00 | 549 723.00 | 24 807.00 | 574 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 912.00 | 123 136.00 | 28 776.00 | 151 912.00 |
AX Avances et acomptes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 421.00 | 737 162.00 | 100 259.00 | 837 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 551.00 | | 94 551.00 | 94 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 202.00 | | 272 202.00 | 272 202.00 |
BZ Autres créances | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
CF Disponibilités | 390 291.00 | | 390 291.00 | 390 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 348.00 | | 907 348.00 | 907 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 769.00 | 737 162.00 | 1 007 607.00 | 1 744 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 237 972.00 | | | 237 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 166.00 | | | 122 166.00 |
DL TOTAL (I) | 767 838.00 | | | 767 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 103.00 | | | 236 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 607.00 | | | 1 007 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 081.00 | | | 226 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 740.00 | | 56 139.00 | 833 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 458.00 | 837 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 458.00 | 807 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 990.00 | | 45 139.00 | 814 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 017.00 | 29 605.00 | 2 458.00 | 710 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 082.00 | 1 180.00 | | 6 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 766.00 | 28 425.00 | 2 458.00 | 692 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 377.00 | 289.00 | | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377.00 | 289.00 | | 3 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 272 202.00 | | | 272 202.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 248.00 | 14 226.00 | 10 022.00 | 24 248.00 |
VI Groupe et associés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 647.00 | 312 327.00 | 320.00 | 312 647.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 802.00 | 209 780.00 | 10 022.00 | 219 802.00 |