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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 59 629.00 | 50 778.00 | 8 851.00 | 59 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 176.00 | 567 297.00 | 84 879.00 | 652 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 710.00 | 132 040.00 | 19 670.00 | 151 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 265.00 | 768 545.00 | 124 720.00 | 893 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 052.00 | | 102 052.00 | 102 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 164.00 | | 309 164.00 | 309 164.00 |
BZ Autres créances | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CF Disponibilités | 556 835.00 | | 556 835.00 | 556 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 547.00 | | 1 042 547.00 | 1 042 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 812.00 | 768 545.00 | 1 167 267.00 | 1 935 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 287 838.00 | | | 287 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 960.00 | | | 157 960.00 |
DL TOTAL (I) | 885 798.00 | | | 885 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 515.00 | | | 277 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 267.00 | | | 1 167 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 010.00 | | | 218 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 421.00 | | | 837 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 670.00 | | | 807 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 162.00 | 32 640.00 | 1 257.00 | 737 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 731.00 | 32 640.00 | 1 257.00 | 718 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 666.00 | 289.00 | | 3 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 666.00 | 289.00 | | 3 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 857.00 | 108 857.00 | | 108 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 309 164.00 | | | 309 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 675.00 | 27 170.00 | 59 505.00 | 86 675.00 |
VI Groupe et associés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 938.00 | 334 618.00 | 320.00 | 334 938.00 |
VW T.V.A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 030.00 | 204 525.00 | 59 505.00 | 264 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |