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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 351.00 | 11 194.00 | 158.00 | 11 351.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 59 630.00 | 59 417.00 | 213.00 | 59 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 971.00 | 659 029.00 | 36 942.00 | 695 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 622.00 | 132 593.00 | 59 029.00 | 191 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 156.00 | 869 494.00 | 107 661.00 | 977 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 154.00 | | 164 154.00 | 164 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 308.00 | 480.00 | 299 828.00 | 300 308.00 |
BZ Autres créances | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 845.00 | | 100 845.00 | 100 845.00 |
CF Disponibilités | 1 060 114.00 | | 1 060 114.00 | 1 060 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 589.00 | 480.00 | 1 674 109.00 | 1 674 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 745.00 | 869 975.00 | 1 781 770.00 | 2 651 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 862 927.00 | | | 862 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 873.00 | | | 160 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 799.00 | | | 1 463 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 964.00 | | | 137 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 220.00 | | | 78 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 971.00 | | | 317 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 770.00 | | | 1 781 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 269.00 | | | 311 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 479.00 | | 12 676.00 | 964 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 174.00 | | 177.00 | 22 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 723.00 | | 12 499.00 | 934 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 350.00 | 49 144.00 | | 820 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 174.00 | 20.00 | | 11 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 914.00 | 49 124.00 | | 801 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 964.00 | 137 964.00 | | 137 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 300 308.00 | 300 308.00 | | 300 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 421.00 | 33 719.00 | 6 702.00 | 40 421.00 |
VI Groupe et associés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 700.00 | 326 380.00 | 320.00 | 326 700.00 |
VW T.V.A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 100.00 | 297 398.00 | 6 702.00 | 304 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |