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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 11 725.00 | 736.00 | 12 462.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 59 629.00 | 55 153.00 | 4 476.00 | 59 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 176.00 | 586 287.00 | 65 889.00 | 652 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 170.00 | 146 693.00 | 45 477.00 | 192 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
AX Avances et acomptes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 445.00 | 807 120.00 | 134 324.00 | 941 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 039.00 | | 111 039.00 | 111 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 766.00 | 15 579.00 | 212 188.00 | 227 766.00 |
BZ Autres créances | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CF Disponibilités | 746 481.00 | | 746 481.00 | 746 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 397.00 | 15 579.00 | 1 142 819.00 | 1 158 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 842.00 | 822 699.00 | 1 277 143.00 | 2 099 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 405 798.00 | | | 405 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
DL TOTAL (I) | 984 066.00 | | | 984 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 894.00 | | | 114 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 834.00 | | | 288 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 143.00 | | | 1 277 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 083.00 | | | 248 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 265.00 | | 48 179.00 | 893 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 169.00 | | 1 293.00 | 22 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 515.00 | | 46 886.00 | 863 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 544.00 | 38 575.00 | | 768 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 169.00 | 556.00 | | 11 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 113.00 | 38 019.00 | | 750 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 954.00 | 289.00 | | 3 954.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | 15 868.00 | | 3 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 894.00 | 114 894.00 | | 114 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 227 766.00 | 227 766.00 | | 227 766.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 522.00 | 18 771.00 | 40 751.00 | 59 522.00 |
VI Groupe et associés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 953.00 | 270 633.00 | 320.00 | 270 953.00 |
VW T.V.A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 083.00 | 233 332.00 | 40 751.00 | 274 083.00 |