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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 174.00 | 10 286.00 | 888.00 | 11 174.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 59 630.00 | 57 034.00 | 2 596.00 | 59 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 351.00 | 610 984.00 | 69 368.00 | 680 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 849.00 | 86 923.00 | 103 925.00 | 190 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 585.00 | 772 490.00 | 188 096.00 | 960 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 384.00 | | 230 384.00 | 230 384.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 781.00 | | 100 781.00 | 100 781.00 |
CF Disponibilités | 744 862.00 | | 744 862.00 | 744 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 040.00 | | 1 206 040.00 | 1 206 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 625.00 | 772 490.00 | 1 394 136.00 | 2 166 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 504 066.00 | | | 504 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 240.00 | | | 140 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 306.00 | | | 1 084 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
EA Autres dettes | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 830.00 | | | 309 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 136.00 | | | 1 394 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 388.00 | | | 250 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 445.00 | | 106 992.00 | 941 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 852.00 | 960 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 178.00 | 22 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 674.00 | 930 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 462.00 | | 890.00 | 23 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 401.00 | | 106 102.00 | 910 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 119.00 | 46 705.00 | 81 335.00 | 807 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 725.00 | 649.00 | 2 088.00 | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 132.00 | 46 056.00 | 79 247.00 | 788 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
6T Sur comptes clients | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 821.00 | | 19 822.00 | 19 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 790.00 | 92 790.00 | | 92 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 230 384.00 | 230 384.00 | | 230 384.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 489.00 | 38 047.00 | 59 442.00 | 97 489.00 |
VI Groupe et associés | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 179.00 | 239 859.00 | 320.00 | 240 179.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 528.00 | 236 086.00 | 59 442.00 | 295 528.00 |