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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 351.00 | 11 253.00 | 99.00 | 11 351.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 658.00 | 685 088.00 | 45 570.00 | 730 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 322.00 | 158 538.00 | 51 784.00 | 210 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 542.00 | 921 771.00 | 108 772.00 | 1 030 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 741.00 | | 195 741.00 | 195 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 552.00 | 480.00 | 224 072.00 | 224 552.00 |
BZ Autres créances | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
CF Disponibilités | 1 121 527.00 | | 1 121 527.00 | 1 121 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 709.00 | 480.00 | 1 695 229.00 | 1 695 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 251.00 | 922 251.00 | 1 804 000.00 | 2 726 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 979 849.00 | | | 979 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 016.00 | | | 114 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 866.00 | | | 1 533 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 135.00 | | | 270 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 000.00 | | | 1 804 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 135.00 | | | 270 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 156.00 | | 53 387.00 | 977 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 222.00 | | 53 387.00 | 947 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 495.00 | 52 276.00 | | 869 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194.00 | 59.00 | | 11 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 039.00 | 52 217.00 | | 851 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 134.00 | 142 134.00 | | 142 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 224 552.00 | 224 552.00 | | 224 552.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VI Groupe et associés | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 126.00 | 253 806.00 | 320.00 | 254 126.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 543.00 | 259 543.00 | | 259 543.00 |