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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 59 630.00 | 58 498.00 | 1 132.00 | 59 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 471.00 | 634 820.00 | 48 651.00 | 683 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 622.00 | 108 597.00 | 83 025.00 | 191 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 479.00 | 820 351.00 | 144 128.00 | 964 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 545.00 | | 217 545.00 | 217 545.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 791.00 | | 100 791.00 | 100 791.00 |
CF Disponibilités | 1 199 629.00 | | 1 199 629.00 | 1 199 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 895.00 | | 1 641 895.00 | 1 641 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 373.00 | 820 351.00 | 1 786 023.00 | 2 606 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 604 306.00 | | | 604 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 621.00 | | | 302 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 927.00 | | | 1 346 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 451.00 | | | 136 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 406.00 | | | 149 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 096.00 | | | 439 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 023.00 | | | 1 786 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 711.00 | | | 398 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 585.00 | | 7 639.00 | 960 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746.00 | 964 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 746.00 | 934 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 830.00 | | 7 639.00 | 930 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 491.00 | 51 607.00 | 3 746.00 | 772 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | 888.00 | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 943.00 | 50 719.00 | 3 746.00 | 754 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 451.00 | 136 451.00 | | 136 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 217 545.00 | 217 545.00 | | 217 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 506.00 | 38 121.00 | 40 385.00 | 78 506.00 |
VI Groupe et associés | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 377.00 | 225 057.00 | 320.00 | 225 377.00 |
VW T.V.A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 429.00 | 384 044.00 | 40 385.00 | 424 429.00 |