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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
AN Terrains | 33 994.00 | 21 798.00 | 12 196.00 | 33 994.00 |
AP Constructions | 17 320.00 | 9 774.00 | 7 546.00 | 17 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 772.00 | 48 289.00 | 17 483.00 | 65 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 991.00 | 59 811.00 | 22 180.00 | 81 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 640.00 | 146 261.00 | 90 379.00 | 236 640.00 |
BT Marchandises | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CF Disponibilités | 326 908.00 | | 326 908.00 | 326 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 066.00 | | 403 066.00 | 403 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 706.00 | 146 261.00 | 493 445.00 | 639 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 505.00 | | | 253 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DK Provisions réglementées | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DL TOTAL (I) | 302 215.00 | | | 302 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 230.00 | | | 191 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 445.00 | | | 493 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 930.00 | | | 186 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 708.00 | | 547 708.00 | 547 708.00 |
FG Production vendue services | 238 392.00 | | 238 392.00 | 238 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 100.00 | | 786 100.00 | 786 100.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 193.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 456.00 | | | 787 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 749.00 | | | 751 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 911.00 | | 17 726.00 | 220 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 236 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 199 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 347.00 | | 17 726.00 | 183 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 065.00 | 14 193.00 | 1 997.00 | 134 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 329.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 804.00 | 13 864.00 | 1 997.00 | 127 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 434.00 | 270.00 | 2 705.00 | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | 270.00 | 2 705.00 | 2 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 689.00 | 3 388.00 | 4 300.00 | 7 689.00 |
VI Groupe et associés | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VP Divers | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 418.00 | 59 788.00 | 4 631.00 | 64 418.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 230.00 | 186 930.00 | 4 300.00 | 191 230.00 |