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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
AN Terrains | 23 958.00 | 23 131.00 | 827.00 | 23 958.00 |
AP Constructions | 68 193.00 | 34 660.00 | 33 533.00 | 68 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 626.00 | 69 607.00 | 1 019.00 | 70 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 669.00 | 88 289.00 | 18 380.00 | 106 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 006.00 | 223 272.00 | 84 733.00 | 308 006.00 |
BT Marchandises | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 328 202.00 | | 328 202.00 | 328 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 522.00 | | 441 522.00 | 441 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 528.00 | 223 272.00 | 526 256.00 | 749 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 878.00 | 497 351.00 | | 265 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 461.00 | 108 528.00 | | 114 461.00 |
DK Provisions réglementées | 4 327.00 | 4 057.00 | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 395 428.00 | 620 697.00 | | 395 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 815.00 | 51 781.00 | | 76 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 000.00 | 59 340.00 | | 46 000.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 1 552.00 | | 1 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 827.00 | 112 674.00 | | 130 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 256.00 | 733 371.00 | | 526 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 006.00 | | | 308 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 447.00 | | | 269 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 761.00 | 14 511.00 | | 208 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 176.00 | 14 511.00 | | 201 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 180.00 | 60 550.00 | 4 631.00 | 65 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 827.00 | 130 827.00 | | 130 827.00 |