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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
AN Terrains | 23 958.00 | 22 699.00 | 1 259.00 | 23 958.00 |
AP Constructions | 68 193.00 | 29 352.00 | 38 840.00 | 68 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 626.00 | 68 959.00 | 1 667.00 | 70 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 669.00 | 80 165.00 | 26 504.00 | 106 669.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 006.00 | 208 761.00 | 99 245.00 | 308 006.00 |
BT Marchandises | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 545 959.00 | | 545 959.00 | 545 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 126.00 | | 634 126.00 | 634 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 132.00 | 208 761.00 | 733 371.00 | 942 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 351.00 | 386 872.00 | | 497 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 528.00 | 112 856.00 | | 108 528.00 |
DK Provisions réglementées | 4 057.00 | 3 786.00 | | 4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 620 697.00 | 511 899.00 | | 620 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 781.00 | 47 094.00 | | 51 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 340.00 | 55 127.00 | | 59 340.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 834.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 674.00 | 103 054.00 | | 112 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 371.00 | 614 953.00 | | 733 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 277.00 | | 4 378.00 | 306 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 4 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 308 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | 269 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 400.00 | | 4 378.00 | 267 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 419.00 | 15 675.00 | 2 332.00 | 195 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 115.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 949.00 | 15 560.00 | 2 332.00 | 187 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 786.00 | 270.00 | | 3 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 786.00 | 270.00 | | 3 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 980.00 | 59 349.00 | 4 631.00 | 63 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 674.00 | 112 674.00 | | 112 674.00 |