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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 470.00 | 115.00 | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
AN Terrains | 23 958.00 | 22 267.00 | 1 691.00 | 23 958.00 |
AP Constructions | 68 193.00 | 23 950.00 | 44 243.00 | 68 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 631.00 | 67 991.00 | 1 640.00 | 69 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 618.00 | 73 740.00 | 31 878.00 | 105 618.00 |
BF Prêts | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 277.00 | 195 419.00 | 110 859.00 | 306 277.00 |
BT Marchandises | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 439 358.00 | | 439 358.00 | 439 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 095.00 | | 504 095.00 | 504 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 372.00 | 195 419.00 | 614 953.00 | 810 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 872.00 | 363 005.00 | | 386 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 856.00 | 23 867.00 | | 112 856.00 |
DK Provisions réglementées | 3 786.00 | 3 516.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 511 899.00 | 398 773.00 | | 511 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 094.00 | 78 201.00 | | 47 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 127.00 | 33 158.00 | | 55 127.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 1 589.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 054.00 | 177 248.00 | | 103 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 953.00 | 576 021.00 | | 614 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 281.00 | 31 929.00 | 26 932.00 | 301 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 072.00 | 31 929.00 | 25 600.00 | 261 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | 1 332.00 | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 388.00 | 16 084.00 | 4 053.00 | 183 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | 332.00 | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 250.00 | 15 752.00 | 4 053.00 | 176 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 516.00 | 270.00 | | 3 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516.00 | 270.00 | | 3 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UP Prêts | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 988.00 | 52 357.00 | 4 631.00 | 56 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |