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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 138.00 | 446.00 | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
AN Terrains | 23 957.00 | 21 835.00 | 2 122.00 | 23 957.00 |
AP Constructions | 68 192.00 | 18 548.00 | 49 644.00 | 68 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 631.00 | 66 618.00 | 3 013.00 | 69 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 289.00 | 69 248.00 | 30 041.00 | 99 289.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 280.00 | 183 388.00 | 117 892.00 | 301 280.00 |
BT Marchandises | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BZ Autres créances | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CF Disponibilités | 373 942.00 | | 373 942.00 | 373 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 128.00 | | 458 128.00 | 458 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 409.00 | 183 388.00 | 576 021.00 | 759 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 005.00 | | | 363 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
DK Provisions réglementées | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 398 772.00 | | | 398 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 248.00 | | | 177 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 021.00 | | | 576 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 248.00 | | | 177 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 535.00 | | | 270 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 976.00 | | | 231 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 900.00 | 20 148.00 | 660.00 | 163 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 332.00 | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 093.00 | 19 816.00 | 660.00 | 157 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 245.00 | 270.00 | | 3 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245.00 | 270.00 | | 3 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 332.00 | 318.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866.00 | | | 866.00 |
VP Divers | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 064.00 | 49 115.00 | 4 949.00 | 54 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 248.00 | 177 248.00 | | 177 248.00 |