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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 34 530.00 | 29 932.00 | 4 599.00 | 34 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 879.00 | 70 398.00 | 2 482.00 | 72 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 006.00 | 129 554.00 | 35 452.00 | 165 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 975.00 | 237 468.00 | 73 507.00 | 310 975.00 |
BT Marchandises | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 382 363.00 | | 382 363.00 | 382 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 171.00 | | 440 171.00 | 440 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 146.00 | 237 468.00 | 513 678.00 | 751 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 101.00 | 265 878.00 | | 280 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 069.00 | 114 461.00 | | 118 069.00 |
DK Provisions réglementées | 4 599.00 | 4 327.00 | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 413 769.00 | 395 428.00 | | 413 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 19.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 534.00 | 76 815.00 | | 53 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 332.00 | 46 000.00 | | 41 332.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 1 327.00 | | 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 086.00 | 6 667.00 | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 909.00 | 130 827.00 | | 99 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 678.00 | 526 256.00 | | 513 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 006.00 | | 95 120.00 | 308 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 151.00 | 310 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 151.00 | 272 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 447.00 | | 95 120.00 | 269 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 272.00 | 14 196.00 | | 223 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 687.00 | 14 196.00 | | 215 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 529.00 | 42 899.00 | 4 631.00 | 47 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 909.00 | 99 909.00 | | 99 909.00 |