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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 6 806.00 | 778.00 | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
AN Terrains | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
AP Constructions | 68 192.00 | 13 146.00 | 55 046.00 | 68 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 295.00 | 62 342.00 | 5 953.00 | 68 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 689.00 | 59 806.00 | 13 882.00 | 73 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 534.00 | 163 899.00 | 106 634.00 | 270 534.00 |
BT Marchandises | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
BZ Autres créances | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CF Disponibilités | 301 184.00 | | 301 184.00 | 301 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 560.00 | | 390 560.00 | 390 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 095.00 | 163 899.00 | 497 195.00 | 661 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 187.00 | | | 325 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224.00 | | | 224.00 |
DK Provisions réglementées | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 374 859.00 | | | 374 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 336.00 | | | 122 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 195.00 | | | 497 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 470.00 | | | 121 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 862.00 | | 51 868.00 | 230 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196.00 | 270 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 231 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 933.00 | | 995.00 | 32 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 298.00 | | 50 873.00 | 193 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 028.00 | 15 872.00 | | 148 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 217.00 | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 438.00 | 15 656.00 | | 141 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 975.00 | 270.00 | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 270.00 | | 2 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866.00 | | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VP Divers | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 804.00 | 42 173.00 | 4 631.00 | 46 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 336.00 | 121 471.00 | | 122 336.00 |