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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 993.00 | 160 474.00 | 1 520.00 | 161 993.00 |
AN Terrains | 800 969.00 | | 800 969.00 | 800 969.00 |
AP Constructions | 16 000 521.00 | 9 046 601.00 | 6 953 920.00 | 16 000 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 116 396.00 | 26 071 057.00 | 13 045 339.00 | 39 116 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 806.00 | 260 223.00 | 26 583.00 | 286 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 163.00 | | 213 163.00 | 213 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 582 448.00 | 35 538 354.00 | 21 044 094.00 | 56 582 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421 413.00 | 4 120.00 | 1 417 292.00 | 1 421 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 209.00 | 2 010.00 | 513 198.00 | 515 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 419 029.00 | | 13 419 029.00 | 13 419 029.00 |
BZ Autres créances | 2 012 665.00 | | 2 012 665.00 | 2 012 665.00 |
CF Disponibilités | 425 227.00 | | 425 227.00 | 425 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 855 557.00 | 6 131.00 | 17 849 426.00 | 17 855 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 438 005.00 | 35 544 485.00 | 38 893 520.00 | 74 438 005.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 8 845 481.00 | 6 272 408.00 | | 8 845 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 826.00 | 2 573 073.00 | | 1 471 826.00 |
DK Provisions réglementées | 4 694 040.00 | 3 085 178.00 | | 4 694 040.00 |
DL TOTAL (I) | 20 951 347.00 | 17 870 660.00 | | 20 951 347.00 |
DN Avances conditionnées | 9 404.00 | 18 809.00 | | 9 404.00 |
DO TOTAL (II) | 9 404.00 | 18 809.00 | | 9 404.00 |
DP Provisions pour risques | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251 859.00 | | | 3 251 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240 047.00 | 11 520 774.00 | | 12 240 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 696.00 | 2 615 460.00 | | 2 186 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 366.00 | 1 391 171.00 | | 192 366.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 870 969.00 | 15 578 159.00 | | 17 870 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 893 520.00 | 33 529 427.00 | | 38 893 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 908 873.00 | 12 166 227.00 | 88 075 100.00 | 75 908 873.00 |
FG Production vendue services | 2 368 629.00 | | 2 368 629.00 | 2 368 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 277 502.00 | 12 166 227.00 | 90 443 729.00 | 78 277 502.00 |
FM Production stockée | | | -90 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 966 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 775 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 147 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 549 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 043 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 495 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 634 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 331 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 305 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 027.00 | 162 982.00 | | 19 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 727.00 | 453 436.00 | | 432 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 754.00 | 619 917.00 | | 451 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 452.00 | 88 289.00 | | 72 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475.00 | 2 392.00 | | 3 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041 589.00 | 503 908.00 | | 2 041 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117 516.00 | 594 590.00 | | 2 117 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665 762.00 | 25 328.00 | | -1 665 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 438 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 577.00 | 1 044 253.00 | | 167 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 418 400.00 | 95 055 698.00 | | 92 418 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 946 574.00 | 92 482 625.00 | | 90 946 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 826.00 | 2 573 073.00 | | 1 471 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 967 759.00 | | 15 254 073.00 | 51 967 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 003 211.00 | 636 172.00 | 56 582 448.00 | 10 003 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 003 211.00 | 635 742.00 | 56 417 855.00 | 10 003 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 987.00 | | 7 006.00 | 154 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 809 972.00 | | 15 246 837.00 | 51 809 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 230.00 | 2 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 003 211.00 | | | 10 003 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 578 705.00 | 1 591 917.00 | 632 268.00 | 34 578 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 936.00 | 5 537.00 | | 154 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 423 768.00 | 1 586 380.00 | 632 268.00 | 34 423 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 085 178.00 | 2 041 589.00 | 432 727.00 | 3 085 178.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 488.00 | 6 131.00 | 4 488.00 | 4 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 488.00 | 6 131.00 | 4 488.00 | 4 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151 467.00 | 2 047 720.00 | 437 215.00 | 3 151 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 131.00 | 4 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 041 589.00 | 432 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 251 859.00 | 3 251 859.00 | | 3 251 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240 047.00 | 12 240 047.00 | | 12 240 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 283.00 | 1 003 283.00 | | 1 003 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 950.00 | 965 950.00 | | 965 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 366.00 | 192 366.00 | | 192 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 419 029.00 | | | 13 419 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 527 006.00 | | | 527 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 404 128.00 | | | 1 404 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 422 035.00 | | | 3 422 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 991.00 | | | 205 991.00 |
VP Divers | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 705.00 | 213 705.00 | | 213 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 450 107.00 | 15 450 107.00 | | 15 450 107.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 870 969.00 | 17 870 969.00 | | 17 870 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |