| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 849.00 | 220 904.00 | 47 945.00 | 268 849.00 |
AN Terrains | 839 485.00 | 628.00 | 838 857.00 | 839 485.00 |
AP Constructions | 23 697 528.00 | 11 455 076.00 | 12 242 452.00 | 23 697 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 717 633.00 | 26 338 907.00 | 23 378 726.00 | 49 717 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 128.00 | 381 007.00 | 127 121.00 | 508 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 714.00 | | 600 714.00 | 600 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 634 937.00 | 38 396 522.00 | 37 238 415.00 | 75 634 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638 114.00 | 18 568.00 | 1 619 546.00 | 1 638 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 861.00 | 22 389.00 | 617 473.00 | 639 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 398 490.00 | | 9 398 490.00 | 9 398 490.00 |
BZ Autres créances | 1 021 483.00 | | 1 021 483.00 | 1 021 483.00 |
CF Disponibilités | 197 009.00 | | 197 009.00 | 197 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 935 153.00 | 40 957.00 | 12 894 196.00 | 12 935 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 570 090.00 | 38 437 479.00 | 50 132 610.00 | 88 570 090.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 6 582 580.00 | 8 047 416.00 | | 6 582 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 537.00 | -1 464 837.00 | | -159 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 695.00 | 165 732.00 | | 234 695.00 |
DK Provisions réglementées | 13 512 566.00 | 9 756 578.00 | | 13 512 566.00 |
DL TOTAL (I) | 26 110 303.00 | 22 444 889.00 | | 26 110 303.00 |
DP Provisions pour risques | 1 157.00 | 557.00 | | 1 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157.00 | 557.00 | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988 657.00 | 15 481 610.00 | | 10 988 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510 445.00 | 10 617 745.00 | | 9 510 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921 288.00 | 2 846 915.00 | | 2 921 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 273.00 | 1 462 242.00 | | 494 273.00 |
EA Autres dettes | 106 488.00 | 1 306.00 | | 106 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 021 150.00 | 30 409 817.00 | | 24 021 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 132 610.00 | 52 855 263.00 | | 50 132 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 222 697.00 | 3 424 984.00 | 84 647 681.00 | 81 222 697.00 |
FG Production vendue services | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 290 417.00 | 3 424 984.00 | 84 715 401.00 | 81 290 417.00 |
FM Production stockée | | | -77 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 023 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 473 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 447 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 931 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 957.00 | |
GE Autres charges | | | 613 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 230 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 792 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 717 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 24 402.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030.00 | 506 193.00 | | 6 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 484.00 | 686 915.00 | | 388 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 866.00 | 1 217 510.00 | | 394 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 470.00 | 51 443.00 | | 71 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 449.00 | 290 034.00 | | 57 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 145 073.00 | 2 857 956.00 | | 4 145 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273 991.00 | 3 199 433.00 | | 4 273 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 879 125.00 | -1 981 923.00 | | -3 879 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 409.00 | 191 791.00 | | 204 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 328.00 | -782 966.00 | | -206 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 510 256.00 | 87 849 759.00 | | 87 510 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 669 793.00 | 89 314 596.00 | | 87 669 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 537.00 | -1 464 837.00 | | -159 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 594 920.00 | | 11 850 782.00 | 73 594 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 434 739.00 | 376 026.00 | 75 634 937.00 | 9 434 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 434 739.00 | 376 026.00 | 75 363 487.00 | 9 434 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 885.00 | | 33 964.00 | 234 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 357 435.00 | | 11 816 818.00 | 73 357 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 797 111.00 | 2 906 350.00 | 306 940.00 | 35 797 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 372.00 | 27 532.00 | | 193 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 603 739.00 | 2 878 819.00 | 306 940.00 | 35 603 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 756 578.00 | 4 144 473.00 | 388 484.00 | 9 756 578.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557.00 | 600.00 | | 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 582.00 | 40 957.00 | 34 582.00 | 34 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 582.00 | 40 957.00 | 34 582.00 | 34 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 791 716.00 | 4 186 030.00 | 423 066.00 | 9 791 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 957.00 | 34 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 145 073.00 | 388 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 988 657.00 | 10 988 657.00 | | 10 988 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510 445.00 | 9 510 445.00 | | 9 510 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 437.00 | 1 655 437.00 | | 1 655 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 225.00 | 823 225.00 | | 823 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 273.00 | 494 273.00 | | 494 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 398 490.00 | 9 398 490.00 | | 9 398 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 448 293.00 | 448 293.00 | | 448 293.00 |
VC Groupe et associés | 296 674.00 | 296 674.00 | | 296 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500 542.00 | | | 35 500 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 810 231.00 | | | 39 810 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 626.00 | 442 626.00 | | 442 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 294.00 | 241 294.00 | | 241 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 445 243.00 | 10 445 243.00 | | 10 445 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 021 150.00 | 24 021 150.00 | | 24 021 150.00 |