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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 555.00 | 170 606.00 | 39 949.00 | 210 555.00 |
AN Terrains | 807 485.00 | | 807 485.00 | 807 485.00 |
AP Constructions | 16 873 065.00 | 9 799 982.00 | 7 073 083.00 | 16 873 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 144 786.00 | 25 772 609.00 | 12 372 176.00 | 38 144 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 438.00 | 292 920.00 | 118 518.00 | 411 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 674 006.00 | | 12 674 006.00 | 12 674 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 123 935.00 | 36 036 117.00 | 33 087 818.00 | 69 123 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 585.00 | 1 632.00 | 1 240 953.00 | 1 242 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 037.00 | | 427 037.00 | 427 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 882.00 | | 209 882.00 | 209 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 008 597.00 | | 11 008 597.00 | 11 008 597.00 |
BZ Autres créances | 2 556 472.00 | | 2 556 472.00 | 2 556 472.00 |
CF Disponibilités | 1 006 708.00 | | 1 006 708.00 | 1 006 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 460 879.00 | 1 632.00 | 16 459 247.00 | 16 460 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 584 814.00 | 36 037 749.00 | 49 547 065.00 | 85 584 814.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 9 170 692.00 | 10 317 307.00 | | 9 170 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 276.00 | -1 146 615.00 | | -1 123 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 925.00 | 168 411.00 | | 171 925.00 |
DK Provisions réglementées | 7 561 756.00 | 6 654 040.00 | | 7 561 756.00 |
DL TOTAL (I) | 21 721 098.00 | 21 933 143.00 | | 21 721 098.00 |
DP Provisions pour risques | 24 338.00 | 86 138.00 | | 24 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 338.00 | 86 138.00 | | 24 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 470 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 288 346.00 | 3 445 387.00 | | 14 288 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 095 048.00 | 10 288 156.00 | | 10 095 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615 049.00 | 2 255 419.00 | | 2 615 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 802.00 | 1 308 746.00 | | 761 802.00 |
EA Autres dettes | 41 385.00 | 211 124.00 | | 41 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 801 629.00 | 17 979 534.00 | | 27 801 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 547 065.00 | 39 998 815.00 | | 49 547 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 372 308.00 | 5 279 037.00 | 79 651 345.00 | 74 372 308.00 |
FG Production vendue services | 2 115 959.00 | | 2 115 959.00 | 2 115 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 488 268.00 | 5 279 037.00 | 81 767 305.00 | 76 488 268.00 |
FM Production stockée | | | 4 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 092 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 637 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 233 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 194 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 933 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 553 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 004 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 153.00 | 315.00 | | 21 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 783.00 | 6 833.00 | | 57 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 644 839.00 | 523 878.00 | | 644 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 774.00 | 531 027.00 | | 723 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 242.00 | 30 926.00 | | 89 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 823.00 | 151 917.00 | | 148 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490 752.00 | 2 508 216.00 | | 1 490 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 816.00 | 2 691 059.00 | | 1 728 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005 043.00 | -2 160 032.00 | | -1 005 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -853 512.00 | -962 688.00 | | -853 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 947 079.00 | 90 067 841.00 | | 84 947 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 070 355.00 | 91 214 456.00 | | 86 070 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123 276.00 | -1 146 615.00 | | -1 123 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 193 758.00 | | 12 701 916.00 | 59 193 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 771 739.00 | 69 123 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 771 739.00 | 68 910 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 222.00 | | 37 334.00 | 173 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 017 937.00 | | 12 664 582.00 | 59 017 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 947 988.00 | 1 900 502.00 | 812 372.00 | 34 947 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 791.00 | 7 815.00 | | 162 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 785 197.00 | 1 892 686.00 | 812 372.00 | 34 785 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 654 043.00 | 1 490 752.00 | 583 039.00 | 6 654 043.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 138.00 | | 61 800.00 | 86 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 740 180.00 | 1 492 384.00 | 644 839.00 | 6 740 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 490 752.00 | 644 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 288 346.00 | 14 288 346.00 | | 14 288 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 095 048.00 | 10 095 048.00 | | 10 095 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536 681.00 | 1 536 681.00 | | 1 536 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 961.00 | 878 961.00 | | 878 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 802.00 | 761 802.00 | | 761 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 008 597.00 | 11 008 597.00 | | 11 008 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 486 523.00 | 486 523.00 | | 486 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 940 859.00 | 1 940 859.00 | | 1 940 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VP Divers | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 016.00 | 193 016.00 | | 193 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 576 267.00 | 13 576 267.00 | | 13 576 267.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 801 629.00 | 27 801 629.00 | | 27 801 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | 233.00 | | 235.00 |