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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 689.00 | 209 400.00 | 7 290.00 | 216 689.00 |
AN Terrains | 839 485.00 | 4 895.00 | 834 590.00 | 839 485.00 |
AP Constructions | 24 156 218.00 | 13 206 413.00 | 10 949 805.00 | 24 156 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 237 099.00 | 28 384 963.00 | 21 852 136.00 | 50 237 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 857.00 | 493 223.00 | 121 634.00 | 614 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 828 130.00 | | 5 828 130.00 | 5 828 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 895 078.00 | 42 298 893.00 | 39 596 185.00 | 81 895 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356 245.00 | | 2 356 245.00 | 2 356 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 485.00 | 14 551.00 | 713 934.00 | 728 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 401 420.00 | | 11 401 420.00 | 11 401 420.00 |
BZ Autres créances | 2 249 997.00 | | 2 249 997.00 | 2 249 997.00 |
CF Disponibilités | 478 886.00 | | 478 886.00 | 478 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 228 086.00 | 14 551.00 | 17 213 535.00 | 17 228 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 123 164.00 | 42 313 445.00 | 56 809 720.00 | 99 123 164.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 6 758 355.00 | 6 423 042.00 | | 6 758 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 485 497.00 | 335 312.00 | | -2 485 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 996 099.00 | 668 432.00 | | 996 099.00 |
DK Provisions réglementées | 16 850 796.00 | 15 388 633.00 | | 16 850 796.00 |
DL TOTAL (I) | 28 059 753.00 | 28 755 420.00 | | 28 059 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 910 163.00 | 8 298 657.00 | | 12 910 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728 405.00 | 11 360 480.00 | | 12 728 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 009.00 | 2 938 125.00 | | 2 483 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 896.00 | 656 073.00 | | 549 896.00 |
EA Autres dettes | 78 494.00 | 343 674.00 | | 78 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 749 967.00 | 23 597 008.00 | | 28 749 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 809 720.00 | 52 352 428.00 | | 56 809 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 080 955.00 | 4 359 422.00 | 96 440 376.00 | 92 080 955.00 |
FG Production vendue services | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 152 488.00 | 4 359 422.00 | 96 511 910.00 | 92 152 488.00 |
FM Production stockée | | | 175 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 470 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 042 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 025 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 751 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 551.00 | |
GE Autres charges | | | 524 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 858 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 388 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 493 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 036 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 90 093.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 368.00 | 9 147.00 | | 175 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 344.00 | 944 157.00 | | 1 009 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 722.00 | 1 043 398.00 | | 1 185 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 536.00 | 176 775.00 | | 103 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 426.00 | 130 540.00 | | 134 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472 516.00 | 2 819 068.00 | | 2 472 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710 479.00 | 3 126 383.00 | | 2 710 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524 757.00 | -2 082 986.00 | | -1 524 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -13 156.00 | 281 703.00 | | -13 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 062 478.00 | 126 585.00 | | -1 062 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 149 803.00 | 90 720 175.00 | | 100 149 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 635 300.00 | 90 384 863.00 | | 102 635 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 485 497.00 | 335 312.00 | | -2 485 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 238 183.00 | | 5 324 377.00 | 78 238 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667 482.00 | 81 895 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667 482.00 | 81 675 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 689.00 | | | 216 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 018 894.00 | | 5 324 377.00 | 78 018 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 537 929.00 | 3 107 710.00 | 346 746.00 | 39 537 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 547.00 | 12 852.00 | | 196 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 341 381.00 | 3 094 858.00 | 346 746.00 | 39 341 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 388 633.00 | 2 472 554.00 | 1 010 392.00 | 15 388 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 628.00 | 14 551.00 | 6 628.00 | 6 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628.00 | 14 551.00 | 6 628.00 | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 395 262.00 | 2 487 106.00 | 1 017 020.00 | 15 395 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 551.00 | 6 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 472 554.00 | 1 010 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 910 163.00 | 12 910 163.00 | | 12 910 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 728 405.00 | 12 728 405.00 | | 12 728 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 369.00 | 1 521 369.00 | | 1 521 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 702.00 | 867 702.00 | | 867 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 896.00 | 549 896.00 | | 549 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 401 420.00 | 11 401 420.00 | | 11 401 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 559 152.00 | 559 152.00 | | 559 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 642 597.00 | 1 642 597.00 | | 1 642 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 663 252.00 | 13 663 252.00 | | 13 663 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 749 967.00 | 28 749 967.00 | | 28 749 967.00 |