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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 689.00 | 196 547.00 | 20 142.00 | 216 689.00 |
AN Terrains | 839 485.00 | 2 761.00 | 836 724.00 | 839 485.00 |
AP Constructions | 24 121 993.00 | 12 328 460.00 | 11 793 533.00 | 24 121 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 561 680.00 | 26 578 359.00 | 22 983 321.00 | 49 561 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 805.00 | 431 801.00 | 106 004.00 | 537 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 957 930.00 | | 2 957 930.00 | 2 957 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 238 183.00 | 39 537 929.00 | 38 700 254.00 | 78 238 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 991 554.00 | | 1 991 554.00 | 1 991 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 814.00 | 6 628.00 | 546 186.00 | 552 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 940 399.00 | | 9 940 399.00 | 9 940 399.00 |
BZ Autres créances | 981 296.00 | | 981 296.00 | 981 296.00 |
CF Disponibilités | 173 995.00 | | 173 995.00 | 173 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 658 802.00 | 6 628.00 | 13 652 174.00 | 13 658 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 896 985.00 | 39 544 557.00 | 52 352 428.00 | 91 896 985.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 6 423 042.00 | 6 582 580.00 | | 6 423 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 312.00 | -159 537.00 | | 335 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 668 432.00 | 234 695.00 | | 668 432.00 |
DK Provisions réglementées | 15 388 633.00 | 13 512 566.00 | | 15 388 633.00 |
DL TOTAL (I) | 28 755 420.00 | 26 110 303.00 | | 28 755 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 298 657.00 | 10 988 657.00 | | 8 298 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 360 480.00 | 9 510 445.00 | | 11 360 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938 125.00 | 2 921 288.00 | | 2 938 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 073.00 | 494 273.00 | | 656 073.00 |
EA Autres dettes | 343 674.00 | 106 488.00 | | 343 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 597 008.00 | 24 021 150.00 | | 23 597 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 352 428.00 | 50 132 610.00 | | 52 352 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 782 692.00 | 2 548 149.00 | 88 330 842.00 | 85 782 692.00 |
FG Production vendue services | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 858 086.00 | 2 548 149.00 | 88 406 235.00 | 85 858 086.00 |
FM Production stockée | | | -87 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 522 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 523 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 662 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 160 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 838 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 628.00 | |
GE Autres charges | | | 871 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 740 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 782 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 093.00 | 352.00 | | 90 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 147.00 | 6 030.00 | | 9 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 944 157.00 | 388 484.00 | | 944 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043 398.00 | 394 866.00 | | 1 043 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 775.00 | 71 470.00 | | 176 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 540.00 | 57 449.00 | | 130 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 819 068.00 | 4 145 073.00 | | 2 819 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126 383.00 | 4 273 991.00 | | 3 126 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082 986.00 | -3 879 125.00 | | -2 082 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 703.00 | 204 409.00 | | 281 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 585.00 | -206 328.00 | | 126 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 720 175.00 | 87 510 256.00 | | 90 720 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 384 863.00 | 87 669 793.00 | | 90 384 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 312.00 | -159 537.00 | | 335 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 634 937.00 | | 6 849 483.00 | 75 634 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 230 042.00 | 2 016 195.00 | 78 238 183.00 | 2 230 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 160.00 | 216 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 042.00 | 1 964 035.00 | 78 018 894.00 | 2 230 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 849.00 | | | 268 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 363 487.00 | | 6 849 483.00 | 75 363 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 230 042.00 | | | 2 230 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 396 522.00 | 3 027 063.00 | 1 885 656.00 | 38 396 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 904.00 | 27 803.00 | 52 160.00 | 220 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 175 618.00 | 2 999 259.00 | 1 833 496.00 | 38 175 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 512 566.00 | 2 819 068.00 | 943 000.00 | 13 512 566.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157.00 | | 1 156.00 | 1 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 957.00 | 6 628.00 | 40 957.00 | 40 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 957.00 | 6 628.00 | 40 957.00 | 40 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 554 680.00 | 2 825 696.00 | 985 113.00 | 13 554 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 628.00 | 40 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 819 068.00 | 944 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 298 657.00 | 8 298 657.00 | | 8 298 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 360 480.00 | 11 360 480.00 | | 11 360 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866 633.00 | 1 866 633.00 | | 1 866 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 912.00 | 850 912.00 | | 850 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 073.00 | 656 073.00 | | 656 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 649.00 | 216 649.00 | | 216 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 940 399.00 | 9 940 399.00 | | 9 940 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 647 472.00 | 647 472.00 | | 647 472.00 |
VC Groupe et associés | 154 519.00 | 154 519.00 | | 154 519.00 |
VI Groupe et associés | 127 025.00 | 127 025.00 | | 127 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 579.00 | 220 579.00 | | 220 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 370.00 | 174 370.00 | | 174 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 942 038.00 | 10 942 038.00 | | 10 942 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 597 008.00 | 23 597 008.00 | | 23 597 008.00 |