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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 885.00 | 193 372.00 | 41 513.00 | 234 885.00 |
AN Terrains | 807 485.00 | | 807 485.00 | 807 485.00 |
AP Constructions | 22 967 118.00 | 10 598 406.00 | 12 368 712.00 | 22 967 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 474 121.00 | 24 674 162.00 | 16 799 959.00 | 41 474 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 756.00 | 331 171.00 | 112 586.00 | 443 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 664 955.00 | | 7 664 955.00 | 7 664 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 594 920.00 | 35 797 111.00 | 37 797 809.00 | 73 594 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524 051.00 | | 1 524 051.00 | 1 524 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 585.00 | 34 582.00 | 683 003.00 | 717 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 939 779.00 | | 9 939 779.00 | 9 939 779.00 |
BZ Autres créances | 2 484 407.00 | | 2 484 407.00 | 2 484 407.00 |
CF Disponibilités | 399 271.00 | | 399 271.00 | 399 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 092 036.00 | 34 582.00 | 15 057 454.00 | 15 092 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 686 957.00 | 35 831 693.00 | 52 855 263.00 | 88 686 957.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 8 047 416.00 | 9 170 692.00 | | 8 047 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464 837.00 | -1 123 276.00 | | -1 464 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 732.00 | 171 925.00 | | 165 732.00 |
DK Provisions réglementées | 9 756 578.00 | 7 561 756.00 | | 9 756 578.00 |
DL TOTAL (I) | 22 444 889.00 | 21 721 098.00 | | 22 444 889.00 |
DP Provisions pour risques | 557.00 | 24 338.00 | | 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 557.00 | 24 338.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 481 610.00 | 14 288 346.00 | | 15 481 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 617 745.00 | 10 095 048.00 | | 10 617 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846 915.00 | 2 615 049.00 | | 2 846 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462 242.00 | 761 802.00 | | 1 462 242.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 41 385.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 409 817.00 | 27 801 629.00 | | 30 409 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 855 263.00 | 49 547 065.00 | | 52 855 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 424 639.00 | 2 831 211.00 | 82 255 850.00 | 79 424 639.00 |
FG Production vendue services | 2 381 068.00 | | 2 381 068.00 | 2 381 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 805 707.00 | 2 831 211.00 | 84 636 918.00 | 81 805 707.00 |
FM Production stockée | | | 290 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 593 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 860 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 600 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 853 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 787 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 582.00 | |
GE Autres charges | | | 732 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 520 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 402.00 | 21 153.00 | | 24 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 193.00 | 57 783.00 | | 506 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 510.00 | 723 774.00 | | 1 217 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 443.00 | 89 242.00 | | 51 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 034.00 | 148 823.00 | | 290 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 857 956.00 | 1 490 752.00 | | 2 857 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199 433.00 | 1 728 816.00 | | 3 199 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981 923.00 | -1 005 043.00 | | -1 981 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 791.00 | 130 198.00 | | 191 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -782 966.00 | -853 512.00 | | -782 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 849 759.00 | 84 947 079.00 | | 87 849 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 314 596.00 | 86 070 355.00 | | 89 314 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 464 837.00 | -1 123 276.00 | | -1 464 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 123 935.00 | | 20 024 374.00 | 69 123 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 583 497.00 | 2 969 891.00 | 73 594 920.00 | 12 583 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 583 497.00 | 2 969 891.00 | 73 357 435.00 | 12 583 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 555.00 | | 24 330.00 | 210 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 910 780.00 | | 20 000 044.00 | 68 910 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 036 117.00 | 2 440 850.00 | 2 679 855.00 | 36 036 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 606.00 | 22 766.00 | | 170 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 865 511.00 | 2 418 083.00 | 2 679 855.00 | 35 865 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 561 756.00 | 2 857 399.00 | 662 578.00 | 7 561 756.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 338.00 | 557.00 | 24 338.00 | 24 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 632.00 | 34 582.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | 34 582.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 587 726.00 | 2 892 538.00 | 688 548.00 | 7 587 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 582.00 | 1 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 857 956.00 | 686 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 481 610.00 | 15 481 610.00 | | 15 481 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 617 745.00 | 10 617 745.00 | | 10 617 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559 773.00 | 1 559 773.00 | | 1 559 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 908.00 | 764 908.00 | | 764 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462 242.00 | 1 462 242.00 | | 1 462 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 939 779.00 | 9 939 779.00 | | 9 939 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 619 631.00 | 619 631.00 | | 619 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 790 526.00 | 1 790 526.00 | | 1 790 526.00 |
VP Divers | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 610.00 | 520 610.00 | | 520 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 433 955.00 | 12 433 955.00 | | 12 433 955.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 409 817.00 | 30 409 817.00 | | 30 409 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |