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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 222.00 | 162 791.00 | 10 431.00 | 173 222.00 |
AN Terrains | 807 485.00 | | 807 485.00 | 807 485.00 |
AP Constructions | 16 378 113.00 | 9 242 362.00 | 7 135 751.00 | 16 378 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 889 359.00 | 25 260 353.00 | 12 629 005.00 | 37 889 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 138.00 | 282 543.00 | 28 595.00 | 311 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 631 842.00 | | 3 631 842.00 | 3 631 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 193 758.00 | 34 948 049.00 | 24 245 709.00 | 59 193 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648 537.00 | | 1 648 537.00 | 1 648 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 746.00 | | 422 746.00 | 422 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 840 499.00 | | 10 840 499.00 | 10 840 499.00 |
BZ Autres créances | 2 816 783.00 | | 2 816 783.00 | 2 816 783.00 |
CF Disponibilités | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 753 106.00 | | 15 753 106.00 | 15 753 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 946 865.00 | 34 948 049.00 | 39 998 815.00 | 74 946 865.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 10 317 307.00 | 8 845 481.00 | | 10 317 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146 615.00 | 1 471 826.00 | | -1 146 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 411.00 | | | 168 411.00 |
DK Provisions réglementées | 6 654 040.00 | 4 694 040.00 | | 6 654 040.00 |
DL TOTAL (I) | 21 933 143.00 | 20 951 347.00 | | 21 933 143.00 |
DN Avances conditionnées | | 9 404.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 9 404.00 | | |
DP Provisions pour risques | 86 138.00 | 61 800.00 | | 86 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 138.00 | 61 800.00 | | 86 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 702.00 | | | 470 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445 387.00 | 3 251 859.00 | | 3 445 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288 156.00 | 12 240 047.00 | | 10 288 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 419.00 | 2 186 696.00 | | 2 255 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 746.00 | 192 366.00 | | 1 308 746.00 |
EA Autres dettes | 211 124.00 | | | 211 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 979 534.00 | 17 870 969.00 | | 17 979 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 998 815.00 | 38 893 520.00 | | 39 998 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 906 359.00 | 10 479 313.00 | 85 385 671.00 | 74 906 359.00 |
FG Production vendue services | 1 991 380.00 | | 1 991 380.00 | 1 991 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 897 739.00 | 10 479 313.00 | 87 377 051.00 | 76 897 739.00 |
FM Production stockée | | | -92 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 536 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 674 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 782 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 066 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 143 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 891 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 387 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 19 027.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 878.00 | 432 727.00 | | 523 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 027.00 | 451 754.00 | | 531 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 926.00 | 72 452.00 | | 30 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 917.00 | 3 475.00 | | 151 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 508 216.00 | 2 041 589.00 | | 2 508 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691 059.00 | 2 117 516.00 | | 2 691 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160 032.00 | -1 665 762.00 | | -2 160 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -962 688.00 | 167 577.00 | | -962 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 067 841.00 | 92 418 400.00 | | 90 067 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 214 456.00 | 90 946 574.00 | | 91 214 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 146 615.00 | 1 471 826.00 | | -1 146 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 582 448.00 | | 6 996 703.00 | 56 582 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 759 034.00 | 2 626 359.00 | 59 193 758.00 | 1 759 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 034.00 | 2 626 359.00 | 59 017 937.00 | 1 759 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 993.00 | | 11 228.00 | 161 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 417 855.00 | | 6 985 475.00 | 56 417 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 538 354.00 | 1 884 138.00 | 2 474 442.00 | 35 538 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 474.00 | 2 317.00 | | 160 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 377 880.00 | 1 881 821.00 | 2 474 442.00 | 35 377 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 694 040.00 | 2 483 878.00 | 523 878.00 | 4 694 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 800.00 | 24 338.00 | | 61 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 761 971.00 | 2 508 216.00 | 530 009.00 | 4 761 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 508 216.00 | 523 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 445 387.00 | 3 445 387.00 | | 3 445 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 288 156.00 | 10 288 156.00 | | 10 288 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 880.00 | 1 042 880.00 | | 1 042 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 074.00 | 976 074.00 | | 976 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 746.00 | 1 308 746.00 | | 1 308 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 124.00 | 211 124.00 | | 211 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 840 499.00 | | | 10 840 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 898 761.00 | | | 898 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 551.00 | | | 1 678 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 702.00 | 470 702.00 | | 470 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 302.00 | | | 149 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
VP Divers | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 696.00 | 231 696.00 | | 231 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 146.00 | | | 168 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 674 857.00 | 13 674 857.00 | | 13 674 857.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 979 534.00 | 17 979 534.00 | | 17 979 534.00 |