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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AN Terrains | 60 796.00 | 23 472.00 | 37 323.00 | 60 796.00 |
AP Constructions | 237 557.00 | 230 059.00 | 7 497.00 | 237 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 588.00 | 139 924.00 | 34 663.00 | 174 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 490.00 | 153 626.00 | 37 863.00 | 191 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 126.00 | 550 371.00 | 303 754.00 | 854 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
BZ Autres créances | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 127.00 | | 210 127.00 | 210 127.00 |
CF Disponibilités | 220 223.00 | | 220 223.00 | 220 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 227.00 | | 542 227.00 | 542 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 353.00 | 550 371.00 | 845 981.00 | 1 396 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 223.00 | 298 684.00 | | 334 223.00 |
DG Autres réserves | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
DH Report à nouveau | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 570.00 | 83 288.00 | | 51 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 809.00 | 43 717.00 | | 34 809.00 |
DL TOTAL (I) | 481 722.00 | 486 810.00 | | 481 722.00 |
DP Provisions pour risques | 12 192.00 | 12 432.00 | | 12 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 205.00 | 16 445.00 | | 16 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 796.00 | 10 049.00 | | 5 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 574.00 | 89 793.00 | | 94 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 307.00 | 51 927.00 | | 20 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 374.00 | 229 530.00 | | 227 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 053.00 | 381 300.00 | | 348 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 981.00 | 884 556.00 | | 845 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 260.00 | 375 503.00 | | 345 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 195.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 195.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 224.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 446.00 | 6 791.00 | 7 031.00 | 16 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 446.00 | 6 791.00 | 7 031.00 | 16 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VB T. V. A. | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
VC Groupe et associés | 988.00 | | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 797.00 | 3 003.00 | 2 793.00 | 5 797.00 |
VI Groupe et associés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 169.00 | 144 169.00 | | 144 169.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 053.00 | 345 260.00 | 2 793.00 | 348 053.00 |