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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 4 842.00 | 3 106.00 | 7 948.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AN Terrains | 60 796.00 | 30 943.00 | 29 853.00 | 60 796.00 |
AP Constructions | 237 557.00 | 233 242.00 | 4 315.00 | 237 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 280.00 | 166 470.00 | 32 810.00 | 199 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 479.00 | 173 079.00 | 22 401.00 | 195 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 466.00 | 608 575.00 | 278 890.00 | 887 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
BZ Autres créances | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 128.00 | | 210 128.00 | 210 128.00 |
CF Disponibilités | 355 037.00 | | 355 037.00 | 355 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 852.00 | | 668 852.00 | 668 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 317.00 | 608 575.00 | 947 742.00 | 1 556 317.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 946.00 | 355 794.00 | | 408 946.00 |
DG Autres réserves | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
DH Report à nouveau | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 257.00 | 103 152.00 | | 79 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 203.00 | 27 406.00 | | 21 203.00 |
DL TOTAL (I) | 570 526.00 | 547 471.00 | | 570 526.00 |
DP Provisions pour risques | 51 498.00 | 14 127.00 | | 51 498.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 51 498.00 | 18 140.00 | | 51 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 058.00 | 99 146.00 | | 89 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 108.00 | 19 072.00 | | 47 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 167.00 | 237 318.00 | | 183 167.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 2 953.00 | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 718.00 | 361 283.00 | | 325 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 742.00 | 926 896.00 | | 947 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 718.00 | 361 283.00 | | 325 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 580.00 | | 26 886.00 | 860 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 948.00 | | | 161 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 226.00 | | 26 886.00 | 666 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 866.00 | 28 710.00 | | 579 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 289.00 | 1 553.00 | | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 577.00 | 27 157.00 | | 576 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 141.00 | 49 098.00 | 15 741.00 | 18 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 141.00 | 49 098.00 | 15 741.00 | 18 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 994.00 | 90 994.00 | | 90 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VI Groupe et associés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 979.00 | 103 687.00 | 32 292.00 | 135 979.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 718.00 | 325 718.00 | | 325 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
ST Autres comptes | 207 809.00 | | | 207 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 303.00 | | | 212 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YT Sous‐traitance | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 994.00 | | | 99 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 772.00 | | | 490 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |