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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AN Terrains | 60 796.00 | 38 287.00 | 22 509.00 | 60 796.00 |
AP Constructions | 237 557.00 | 233 887.00 | 3 670.00 | 237 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 889.00 | 185 041.00 | 17 848.00 | 202 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 547.00 | 171 209.00 | 24 339.00 | 195 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 142.00 | 636 371.00 | 254 771.00 | 891 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BZ Autres créances | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 128.00 | | 210 128.00 | 210 128.00 |
CF Disponibilités | 401 216.00 | | 401 216.00 | 401 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 071.00 | | 692 071.00 | 692 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 213.00 | 636 371.00 | 946 842.00 | 1 583 213.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 860.00 | 488 203.00 | | 107 860.00 |
DG Autres réserves | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
DH Report à nouveau | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 925.00 | 96 657.00 | | 284 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 037.00 | 18 902.00 | | 15 037.00 |
DL TOTAL (I) | 468 940.00 | 664 881.00 | | 468 940.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 181.00 | 78 486.00 | | 70 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 581.00 | 80 886.00 | | 72 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 842.00 | 72 342.00 | | 72 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 510.00 | 20 942.00 | | 18 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 489.00 | 24 972.00 | | 21 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 956.00 | 245 374.00 | | 284 956.00 |
EA Autres dettes | 7 523.00 | 7 588.00 | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 321.00 | 371 218.00 | | 405 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 842.00 | 1 116 985.00 | | 946 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 507.00 | 19 864.00 | | 616 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 1 553.00 | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 112.00 | 18 311.00 | | 610 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 956.00 | 284 956.00 | | 284 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 301.00 | 80 009.00 | 32 292.00 | 112 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 321.00 | 405 321.00 | | 405 321.00 |