| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 6 395.00 | 1 553.00 | 7 948.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AN Terrains | 60 796.00 | 34 615.00 | 26 181.00 | 60 796.00 |
AP Constructions | 237 557.00 | 233 775.00 | 3 782.00 | 237 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 280.00 | 176 516.00 | 22 764.00 | 199 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 014.00 | 165 207.00 | 9 807.00 | 175 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 000.00 | 616 507.00 | 250 493.00 | 867 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BZ Autres créances | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 128.00 | | 210 128.00 | 210 128.00 |
CF Disponibilités | 630 232.00 | | 630 232.00 | 630 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 492.00 | | 866 492.00 | 866 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 492.00 | 616 507.00 | 1 116 985.00 | 1 733 492.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 203.00 | 408 946.00 | | 488 203.00 |
DG Autres réserves | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
DH Report à nouveau | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 657.00 | 79 257.00 | | 96 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 902.00 | 21 203.00 | | 18 902.00 |
DL TOTAL (I) | 664 881.00 | 570 526.00 | | 664 881.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 51 498.00 | | 2 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 886.00 | 51 498.00 | | 80 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 277.00 | 89 058.00 | | 92 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | 47 108.00 | | 24 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 374.00 | 183 167.00 | | 245 374.00 |
EA Autres dettes | 8 595.00 | 6 386.00 | | 8 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 218.00 | 325 718.00 | | 371 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 985.00 | 947 742.00 | | 1 116 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 218.00 | 325 718.00 | | 371 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 575.00 | 22 908.00 | 14 976.00 | 608 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 1 553.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 734.00 | 21 355.00 | 14 976.00 | 603 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 374.00 | 245 374.00 | | 245 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 924.00 | 24 632.00 | 32 292.00 | 56 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 218.00 | 371 218.00 | | 371 218.00 |