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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 3 288.00 | 4 659.00 | 7 947.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AN Terrains | 60 796.00 | 27 270.00 | 33 525.00 | 60 796.00 |
AP Constructions | 237 557.00 | 232 165.00 | 5 391.00 | 237 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 265.00 | 153 648.00 | 20 616.00 | 174 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 607.00 | 163 492.00 | 30 115.00 | 193 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 579.00 | 579 866.00 | 280 713.00 | 860 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
BZ Autres créances | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 127.00 | | 210 127.00 | 210 127.00 |
CF Disponibilités | 339 303.00 | | 339 303.00 | 339 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 182.00 | | 646 182.00 | 646 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 762.00 | 579 866.00 | 926 896.00 | 1 506 762.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 794.00 | 334 223.00 | | 355 794.00 |
DG Autres réserves | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
DH Report à nouveau | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 152.00 | 51 570.00 | | 103 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 406.00 | 34 809.00 | | 27 406.00 |
DL TOTAL (I) | 547 471.00 | 481 722.00 | | 547 471.00 |
DP Provisions pour risques | 14 127.00 | 12 192.00 | | 14 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 140.00 | 16 205.00 | | 18 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793.00 | 5 796.00 | | 2 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 146.00 | 94 574.00 | | 99 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 20 307.00 | | 19 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 318.00 | 227 374.00 | | 237 318.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 283.00 | 348 053.00 | | 361 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 896.00 | 845 981.00 | | 926 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 283.00 | 345 260.00 | | 361 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 693.00 | | 2 171 693.00 | 2 171 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 693.00 | | 2 171 693.00 | 2 171 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 236.00 | 16 908.00 | | 8 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 236.00 | 16 908.00 | | 8 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 38.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 2 904.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 323.00 | 14 003.00 | | 7 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 585.00 | | 9 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 958.00 | 2 219 023.00 | | 2 264 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 806.00 | 2 167 453.00 | | 2 161 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 152.00 | 51 570.00 | | 103 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 206.00 | 8 726.00 | 6 791.00 | 16 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 206.00 | 8 726.00 | 6 791.00 | 16 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 039.00 | 96 747.00 | 32 292.00 | 129 039.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 284.00 | 361 284.00 | | 361 284.00 |