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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AN Terrains | 82 996.00 | 46 384.00 | 36 612.00 | 82 996.00 |
AP Constructions | 289 951.00 | 238 165.00 | 51 786.00 | 289 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 364.00 | 155 018.00 | 10 346.00 | 165 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 109.00 | 139 358.00 | 23 751.00 | 163 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 825.00 | 578 924.00 | 308 901.00 | 887 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 491 581.00 | | 491 581.00 | 491 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 046.00 | | 531 046.00 | 531 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 871.00 | 578 924.00 | 839 947.00 | 1 418 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 610.00 | 392 784.00 | | 160 610.00 |
DG Autres réserves | 22 522.00 | 49 737.00 | | 22 522.00 |
DH Report à nouveau | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 888.00 | 260 610.00 | | 188 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 894.00 | 11 171.00 | | 8 894.00 |
DL TOTAL (I) | 392 296.00 | 725 684.00 | | 392 296.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 364.00 | 95 574.00 | | 65 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 764.00 | 97 974.00 | | 67 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 542.00 | 90 556.00 | | 74 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 091.00 | 38 394.00 | | 61 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 758.00 | 201 039.00 | | 235 758.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | 1 761.00 | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 887.00 | 334 199.00 | | 379 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 947.00 | 1 157 858.00 | | 839 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 887.00 | 331 749.00 | | 379 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 604 346.00 | | 2 604 346.00 | 2 604 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 346.00 | | 2 604 346.00 | 2 604 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 729.00 | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 277.00 | 3 866.00 | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968.00 | 4 594.00 | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 631.00 | 4 834.00 | | 3 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | 4 834.00 | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -239.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 317.00 | 89 931.00 | | 58 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 786.00 | 2 714 717.00 | | 2 726 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 898.00 | 2 454 107.00 | | 2 537 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 888.00 | 260 610.00 | | 188 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 055.00 | | 67 206.00 | 831 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 437.00 | 887 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 948.00 | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | 701 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 948.00 | | | 161 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 702.00 | | 67 206.00 | 636 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 406.00 | | | 32 406.00 |