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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AN Terrains | 64 331.00 | 42 226.00 | 22 105.00 | 64 331.00 |
AP Constructions | 247 444.00 | 234 994.00 | 12 450.00 | 247 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 488.00 | 149 388.00 | 14 100.00 | 163 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 440.00 | 136 259.00 | 25 181.00 | 161 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 055.00 | 570 814.00 | 260 242.00 | 831 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | 16 957.00 | 9 683.00 | 26 640.00 |
BZ Autres créances | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 860 840.00 | | 860 840.00 | 860 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 573.00 | 16 957.00 | 897 616.00 | 914 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 628.00 | 587 770.00 | 1 157 858.00 | 1 745 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 784.00 | 107 860.00 | | 392 784.00 |
DG Autres réserves | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
DH Report à nouveau | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 610.00 | 284 925.00 | | 260 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 171.00 | 15 037.00 | | 11 171.00 |
DL TOTAL (I) | 725 684.00 | 468 940.00 | | 725 684.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 574.00 | 70 181.00 | | 95 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 974.00 | 72 581.00 | | 97 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 556.00 | 18 510.00 | | 90 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 394.00 | 21 489.00 | | 38 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 039.00 | 284 956.00 | | 201 039.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 74 732.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 199.00 | 399 687.00 | | 334 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 858.00 | 941 209.00 | | 1 157 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 749.00 | 399 687.00 | | 331 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 399.00 | | 2 564 399.00 | 2 564 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 399.00 | | 2 564 399.00 | 2 564 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 957.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 32 453.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 866.00 | 7 751.00 | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 594.00 | 40 204.00 | | 4 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 834.00 | 8 696.00 | | 4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | 8 696.00 | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 31 508.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 931.00 | 102 417.00 | | 89 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 717.00 | 2 604 822.00 | | 2 714 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 107.00 | 2 319 897.00 | | 2 454 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 610.00 | 284 925.00 | | 260 610.00 |