| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 354 897.00 | 1 259 457.00 | 11 095 441.00 | 12 354 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 484.00 | 381.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 355 762.00 | 1 259 941.00 | 11 095 822.00 | 12 355 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 648.00 | | 236 648.00 | 236 648.00 |
BZ Autres créances | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
CF Disponibilités | 1 520 346.00 | | 1 520 346.00 | 1 520 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 699.00 | | 74 699.00 | 74 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 142.00 | | 1 883 142.00 | 1 883 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 440 526.00 | 1 259 941.00 | 13 180 585.00 | 14 440 526.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 201 622.00 | | 201 622.00 | 201 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 853.00 | -158 013.00 | | -58 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 739.00 | 99 161.00 | | 21 739.00 |
DL TOTAL (I) | -36 114.00 | -57 853.00 | | -36 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 595 596.00 | 10 098 515.00 | | 9 595 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 955.00 | 3 211 588.00 | | 3 090 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 652.00 | 111 261.00 | | 170 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 599.00 | 65 443.00 | | 113 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 898.00 | 102 498.00 | | 125 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 096 699.00 | 13 589 304.00 | | 13 096 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 180 585.00 | 13 651 451.00 | | 13 180 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 634.00 | | 1 745 634.00 | 1 745 634.00 |
FG Production vendue services | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 300.00 | | 1 752 300.00 | 1 752 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 347.00 | | | 117 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 947.00 | | | -93 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 124.00 | 32 553.00 | | 74 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 107.00 | 1 736 559.00 | | 1 785 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 368.00 | 1 637 398.00 | | 1 763 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 739.00 | 99 161.00 | | 21 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 374 362.00 | | 23 400.00 | 12 374 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 12 355 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 12 355 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 374 362.00 | | 23 400.00 | 12 374 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 320.00 | 625 039.00 | 22 418.00 | 657 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 320.00 | 625 039.00 | 22 418.00 | 657 320.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 214 946.00 | | 13 325.00 | 214 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 090 955.00 | 36 356.00 | | 3 090 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 652.00 | 170 652.00 | | 170 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 898.00 | 125 898.00 | | 125 898.00 |
UX Autres créances clients | 236 648.00 | | | 236 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 593 962.00 | 470 112.00 | 1 822 389.00 | 9 593 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 735.00 | | | 469 735.00 |
VP Divers | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 796.00 | 362 796.00 | | 362 796.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 096 699.00 | 918 250.00 | 1 822 389.00 | 13 096 699.00 |