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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 350 133.00 | 3 255 470.00 | 9 094 663.00 | 12 350 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 1 236 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 586 998.00 | 3 256 335.00 | 10 330 663.00 | 13 586 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 795.00 | | 166 795.00 | 166 795.00 |
BZ Autres créances | 535 582.00 | | 535 582.00 | 535 582.00 |
CF Disponibilités | 499 383.00 | | 499 383.00 | 499 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 201 760.00 | | 1 201 760.00 | 1 201 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 937 081.00 | 3 256 335.00 | 11 680 746.00 | 14 937 081.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 148 323.00 | | 148 323.00 | 148 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 362 646.00 | 227 255.00 | | 362 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 135.00 | 135 392.00 | | -255 135.00 |
DK Provisions réglementées | 476 869.00 | 238 466.00 | | 476 869.00 |
DL TOTAL (I) | 585 480.00 | 602 212.00 | | 585 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 790 033.00 | 8 239 647.00 | | 7 790 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218 321.00 | 2 051 690.00 | | 2 218 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 488.00 | 110 657.00 | | 699 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 129.00 | 250 559.00 | | 248 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 085.00 | 16 878.00 | | 14 085.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | 4 036.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 975 266.00 | 10 673 467.00 | | 10 975 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 680 746.00 | 11 395 679.00 | | 11 680 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 201.00 | | 1 655 201.00 | 1 655 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 201.00 | | 1 655 201.00 | 1 655 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 398.00 | 17 523.00 | | 53 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634 709.00 | | | 634 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 403.00 | 238 466.00 | | 238 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 510.00 | 255 989.00 | | 926 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 510.00 | -255 989.00 | | -320 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 794.00 | 2 436 033.00 | | 2 340 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 929.00 | 2 300 642.00 | | 2 595 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 135.00 | 135 392.00 | | -255 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 460 762.00 | | 775 009.00 | 13 460 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 065.00 | 634 709.00 | 13 586 998.00 | 14 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 065.00 | 634 709.00 | 12 350 998.00 | 14 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 355 762.00 | | 644 009.00 | 12 355 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 000.00 | | 131 000.00 | 1 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 093.00 | 379 242.00 | | 2 877 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 093.00 | 379 242.00 | | 2 877 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 466.00 | 238 403.00 | | 238 466.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 238 403.00 | 606 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 488.00 | 699 488.00 | | 699 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 1 236 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 795.00 | 166 795.00 | | 166 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 790 003.00 | 488 541.00 | 2 126 122.00 | 7 790 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 218 321.00 | 4 124.00 | | 2 218 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 553 223.00 | | | 2 553 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 710 912.00 | | | 2 710 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 255.00 | 364 255.00 | | 364 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 857.00 | 245 857.00 | | 245 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 327.00 | 171 327.00 | | 171 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 377.00 | 702 377.00 | 1 236 000.00 | 1 938 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 975 026.00 | 1 459 368.00 | 2 126 122.00 | 10 975 026.00 |