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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 350 133.00 | 3 634 965.00 | 8 715 168.00 | 12 350 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 751 998.00 | 3 635 830.00 | 9 116 168.00 | 12 751 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 470.00 | | 183 470.00 | 183 470.00 |
BZ Autres créances | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CF Disponibilités | 187 286.00 | | 187 286.00 | 187 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 719.00 | | 435 719.00 | 435 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 187 716.00 | 3 635 830.00 | 9 551 886.00 | 13 187 716.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 511.00 | 362 646.00 | | 107 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 093.00 | -255 135.00 | | -977 093.00 |
DK Provisions réglementées | 714 474.00 | 476 869.00 | | 714 474.00 |
DL TOTAL (I) | -154 008.00 | 585 480.00 | | -154 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 7 790 033.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 351 687.00 | 2 218 321.00 | | 9 351 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 991.00 | 699 488.00 | | 87 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 021.00 | 248 129.00 | | 129 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 4 971.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 585 894.00 | 10 975 026.00 | | 9 585 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 551 886.00 | 11 680 506.00 | | 9 551 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 806.00 | | 1 623 806.00 | 1 623 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 806.00 | | 1 623 806.00 | 1 623 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 606 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | 606 000.00 | | 4 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 620.00 | 53 398.00 | | 6 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 605.00 | 238 403.00 | | 237 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 226.00 | 926 510.00 | | 244 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 752.00 | -320 510.00 | | -239 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 225.00 | 2 340 794.00 | | 1 633 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 318.00 | 2 595 929.00 | | 2 610 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 093.00 | -255 135.00 | | -977 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 586 998.00 | | 110 000.00 | 13 586 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945 000.00 | 291 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 000.00 | 12 751 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 460 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 350 998.00 | | 110 000.00 | 12 350 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 000.00 | | | 1 236 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 335.00 | 379 242.00 | | 3 256 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 335.00 | 379 242.00 | | 3 256 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476 869.00 | 237 605.00 | | 476 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 869.00 | 237 605.00 | | 596 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183 470.00 | 183 470.00 | | 183 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 341 900.00 | | | 9 341 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 433.00 | 248 433.00 | 291 000.00 | 539 433.00 |