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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 354 897.00 | 1 877 869.00 | 10 477 029.00 | 12 354 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 773.00 | 92.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 355 762.00 | 1 878 642.00 | 10 477 121.00 | 12 355 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 215.00 | | 195 215.00 | 195 215.00 |
BZ Autres créances | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CF Disponibilités | 1 305 324.00 | | 1 305 324.00 | 1 305 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 027.00 | | 1 525 027.00 | 1 525 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 069 087.00 | 1 878 642.00 | 12 190 445.00 | 14 069 087.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 188 297.00 | | 188 297.00 | 188 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 114.00 | -58 853.00 | | -37 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 545.00 | 21 739.00 | | 208 545.00 |
DL TOTAL (I) | 172 431.00 | -36 114.00 | | 172 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 347 087.00 | 9 595 596.00 | | 9 347 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 272.00 | 3 090 955.00 | | 2 248 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 887.00 | 170 652.00 | | 84 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 537.00 | 113 599.00 | | 198 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 878.00 | 125 898.00 | | 16 878.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 898 014.00 | 13 096 699.00 | | 11 898 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 190 445.00 | 13 180 585.00 | | 12 190 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 829 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 925 461.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93 947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 617.00 | 74 124.00 | | 155 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 638.00 | 1 785 107.00 | | 1 919 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 093.00 | 1 763 368.00 | | 1 711 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 545.00 | 21 739.00 | | 208 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 355 762.00 | | | 12 355 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 355 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 355 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 355 762.00 | | | 12 355 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 941.00 | 618 701.00 | | 1 259 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 941.00 | 618 701.00 | | 1 259 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 248 272.00 | 6 235.00 | | 2 248 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 195 215.00 | | | 195 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 347 087.00 | 672 814.00 | 1 847 285.00 | 9 347 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 509.00 | | | 248 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 703.00 | 219 703.00 | | 219 703.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 898 014.00 | 981 704.00 | 1 847 285.00 | 11 898 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |