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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 916 881.00 | 4 030 149.00 | 8 886 732.00 | 12 916 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 927 039.00 | 4 031 014.00 | 8 896 025.00 | 12 927 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 597.00 | | 182 597.00 | 182 597.00 |
BZ Autres créances | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
CF Disponibilités | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 932.00 | | 268 932.00 | 268 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 195 971.00 | 4 031 014.00 | 9 164 958.00 | 13 195 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -869 582.00 | 107 511.00 | | -869 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 497.00 | -977 093.00 | | 661 497.00 |
DK Provisions réglementées | 963 286.00 | 714 474.00 | | 963 286.00 |
DL TOTAL (I) | 756 300.00 | -154 008.00 | | 756 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 88.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 104 387.00 | 9 351 687.00 | | 8 104 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 415.00 | 87 991.00 | | 76 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 196.00 | 129 021.00 | | 81 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 236.00 | 14 085.00 | | 25 236.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 3 021.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 288 657.00 | 9 585 894.00 | | 8 288 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 958.00 | 9 551 886.00 | | 9 164 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 336.00 | | 1 794 336.00 | 1 794 336.00 |
FG Production vendue services | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 459.00 | | 1 799 459.00 | 1 799 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 184.00 | |
GE Autres charges | | | 9 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 811.00 | 237 605.00 | | 248 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 811.00 | 244 226.00 | | 248 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 811.00 | -239 752.00 | | -248 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 322.00 | 1 633 225.00 | | 1 820 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 825.00 | 2 610 318.00 | | 1 158 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 497.00 | -977 093.00 | | 661 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 751 998.00 | | 576 041.00 | 12 751 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 000.00 | | 12 927 039.00 | 401 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | 12 927 039.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 460 998.00 | | 576 041.00 | 12 460 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635 830.00 | 395 184.00 | | 3 635 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635 830.00 | 395 184.00 | | 3 635 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 714 474.00 | 248 811.00 | | 714 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 474.00 | 248 811.00 | | 714 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 104 387.00 | 5 303.00 | | 8 104 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615.00 | 799.00 | | 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 182 597.00 | 182 597.00 | | 182 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252 603.00 | | | 1 252 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 168.00 | 221 168.00 | | 221 168.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 288 657.00 | 189 573.00 | | 8 288 657.00 |