| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 354 897.00 | 3 482 228.00 | 8 872 670.00 | 12 354 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 460 762.00 | 3 483 093.00 | 9 977 670.00 | 13 460 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 041.00 | | 917 041.00 | 917 041.00 |
BZ Autres créances | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CF Disponibilités | 306 798.00 | | 306 798.00 | 306 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 362.00 | | 1 256 362.00 | 1 256 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 878 772.00 | 3 483 093.00 | 11 395 679.00 | 14 878 772.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 161 648.00 | | 161 648.00 | 161 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 227 255.00 | 171 331.00 | | 227 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 392.00 | 55 924.00 | | 135 392.00 |
DK Provisions réglementées | 238 466.00 | | | 238 466.00 |
DL TOTAL (I) | 602 212.00 | 228 355.00 | | 602 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 239 647.00 | 8 895 565.00 | | 8 239 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 690.00 | 2 101 967.00 | | 2 051 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 657.00 | 87 581.00 | | 110 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 559.00 | 130 613.00 | | 250 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 2 353.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 673 467.00 | 11 234 956.00 | | 10 673 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 395 679.00 | 11 583 311.00 | | 11 395 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 631.00 | | 1 661 631.00 | 1 661 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 631.00 | | 1 661 631.00 | 1 661 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 523.00 | 217.00 | | 17 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 466.00 | | | 238 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 989.00 | 217.00 | | 255 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 989.00 | -217.00 | | -255 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 304.00 | 67 927.00 | | 95 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 033.00 | 1 619 446.00 | | 2 436 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 642.00 | 1 563 523.00 | | 2 300 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 392.00 | 55 924.00 | | 135 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 355 762.00 | | | 12 355 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 355 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 355 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 355 762.00 | | | 12 355 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 146.00 | 379 946.00 | | 2 497 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 146.00 | 379 946.00 | | 2 497 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 606 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 606 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 606 000.00 | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 051 690.00 | 129 723.00 | | 2 051 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 917 041.00 | 917 041.00 | | 917 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 239 619.00 | 476 829.00 | 1 918 775.00 | 8 239 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 486.00 | | | 752 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 477.00 | 215 477.00 | | 215 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 563.00 | 2 054 563.00 | 1 105 000.00 | 2 054 563.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 673 467.00 | 988 710.00 | 1 918 775.00 | 10 673 467.00 |