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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 354 897.00 | 2 496 281.00 | 9 858 616.00 | 12 354 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 355 762.00 | 2 497 146.00 | 9 858 616.00 | 12 355 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 153.00 | | 185 153.00 | 185 153.00 |
BZ Autres créances | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
CF Disponibilités | 1 256 426.00 | | 1 256 426.00 | 1 256 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 722.00 | | 1 549 722.00 | 1 549 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 080 457.00 | 2 497 146.00 | 11 583 311.00 | 14 080 457.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 174 973.00 | | 174 973.00 | 174 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 331.00 | -37 114.00 | | 171 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 924.00 | 208 545.00 | | 55 924.00 |
DL TOTAL (I) | 228 355.00 | 172 431.00 | | 228 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 895 565.00 | 9 347 087.00 | | 8 895 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 967.00 | 2 248 272.00 | | 2 101 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 581.00 | 84 887.00 | | 87 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 613.00 | 198 537.00 | | 130 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 234 956.00 | 11 898 014.00 | | 11 234 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 583 311.00 | 12 190 445.00 | | 11 583 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 615 885.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 615 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 631 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 927.00 | 155 617.00 | | 67 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 447.00 | 1 919 638.00 | | 1 619 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 523.00 | 1 711 093.00 | | 1 563 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 924.00 | 208 545.00 | | 55 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 355 762.00 | | | 12 355 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 355 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 355 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 355 762.00 | | | 12 355 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 642.00 | 618 504.00 | | 1 878 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 642.00 | 618 504.00 | | 1 878 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 101 967.00 | 4 052.00 | | 2 101 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 185 153.00 | 185 153.00 | | 185 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 895 565.00 | 565 778.00 | 1 864 425.00 | 8 895 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 835.00 | | | 446 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 504.00 | 128 504.00 | | 128 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 119.00 | 293 119.00 | | 293 119.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 234 956.00 | 807 255.00 | 1 864 425.00 | 11 234 956.00 |