| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AH Fonds commercial | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 122.00 | 20 340.00 | 13 782.00 | 34 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 965.00 | 29 721.00 | 2 623 243.00 | 2 652 965.00 |
BT Marchandises | 184 809.00 | | 184 809.00 | 184 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
BZ Autres créances | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CF Disponibilités | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 639.00 | | 289 639.00 | 289 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 604.00 | 29 721.00 | 2 912 883.00 | 2 942 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 548 812.00 | 378 389.00 | | 548 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 818.00 | 170 423.00 | | 185 818.00 |
DL TOTAL (I) | 954 630.00 | 768 812.00 | | 954 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 672.00 | 1 655 085.00 | | 1 458 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 112.00 | 352 112.00 | | 352 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 110.00 | 157 537.00 | | 102 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 359.00 | 48 473.00 | | 45 359.00 |
EA Autres dettes | | 1 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 958 252.00 | 2 214 366.00 | | 1 958 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 883.00 | 2 983 178.00 | | 2 912 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 999.00 | 756 523.00 | | 698 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 047.00 | | 13 400.00 | 2 646 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 483.00 | 2 652 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 2 594 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 683.00 | 42 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595 181.00 | | | 2 595 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 920.00 | | 10 166.00 | 37 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 947.00 | | 3 234.00 | 12 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 083.00 | 8 121.00 | 6 483.00 | 28 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | 3 016.00 | 800.00 | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 918.00 | 5 105.00 | 5 683.00 | 20 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 110.00 | 102 110.00 | | 102 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 843.00 | 198 590.00 | 826 264.00 | 1 457 843.00 |
VI Groupe et associés | 352 112.00 | 352 112.00 | | 352 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 947.00 | | | 195 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 252.00 | 698 999.00 | 826 264.00 | 1 958 252.00 |