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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
AH Fonds commercial | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 |
AP Constructions | 20 443.00 | 11 306.00 | 9 137.00 | 20 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 8 239.00 | 12 779.00 | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 081.00 | 90 788.00 | 84 293.00 | 175 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 469.00 | 120 189.00 | 2 712 280.00 | 2 832 469.00 |
BT Marchandises | 247 530.00 | | 247 530.00 | 247 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BZ Autres créances | 134 451.00 | | 134 451.00 | 134 451.00 |
CF Disponibilités | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 980.00 | | 437 980.00 | 437 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 449.00 | 120 189.00 | 3 150 260.00 | 3 270 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
CU Autres participations | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 315.00 | 1 158 874.00 | | 1 286 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 275.00 | 127 441.00 | | 170 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 590.00 | 1 506 315.00 | | 1 676 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 720.00 | 911 188.00 | | 742 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 394.00 | 366 509.00 | | 366 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 677.00 | 327 888.00 | | 268 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 826.00 | 66 466.00 | | 95 826.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 670.00 | 1 672 105.00 | | 1 473 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 260.00 | 3 178 419.00 | | 3 150 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 167.00 | 930 356.00 | | 903 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 403.00 | | 2 066.00 | 2 830 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 594 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594 856.00 | | | 2 594 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 576.00 | | 966.00 | 215 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 971.00 | | 1 100.00 | 19 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 125.00 | 18 064.00 | | 102 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 269.00 | 18 064.00 | | 92 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 677.00 | 268 677.00 | | 268 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VB T. V. A. | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 748.00 | 171 245.00 | 570 503.00 | 741 748.00 |
VI Groupe et associés | 352 737.00 | 352 737.00 | | 352 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 551.00 | 122 551.00 | | 122 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 283.00 | 166 283.00 | | 166 283.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 670.00 | 903 167.00 | 570 503.00 | 1 473 670.00 |