| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 9 579.00 | 277.00 | 9 856.00 |
AH Fonds commercial | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 |
AP Constructions | 20 443.00 | 3 272.00 | 17 171.00 | 20 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 353.00 | 2 339.00 | 18 014.00 | 20 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 462.00 | 44 213.00 | 129 249.00 | 173 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 085.00 | 59 404.00 | 2 769 681.00 | 2 829 085.00 |
BT Marchandises | 213 904.00 | | 213 904.00 | 213 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
BZ Autres créances | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
CF Disponibilités | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 744.00 | | 351 744.00 | 351 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 829.00 | 59 404.00 | 3 121 426.00 | 3 180 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
CU Autres participations | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 888 447.00 | 734 630.00 | | 888 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 477.00 | 153 817.00 | | 131 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 923.00 | 1 108 447.00 | | 1 239 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 968.00 | 1 390 223.00 | | 1 169 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 852.00 | 352 112.00 | | 352 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 872.00 | 318 024.00 | | 317 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 761.00 | 40 682.00 | | 40 761.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 502.00 | 2 101 090.00 | | 1 881 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 426.00 | 3 209 537.00 | | 3 121 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 913.00 | 932 846.00 | | 937 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 298.00 | | 9 787.00 | 2 819 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 594 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594 856.00 | | | 2 594 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 222.00 | | 8 037.00 | 206 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 221.00 | | 1 750.00 | 18 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 033.00 | 21 371.00 | | 38 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | 158.00 | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 612.00 | 21 213.00 | | 28 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 872.00 | 317 872.00 | | 317 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VB T. V. A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 244.00 | 224 655.00 | 933 301.00 | 1 168 244.00 |
VI Groupe et associés | 352 852.00 | 352 852.00 | | 352 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 292.00 | | | 221 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 924.00 | 113 924.00 | | 113 924.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 502.00 | 937 913.00 | 933 301.00 | 1 881 502.00 |