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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 9 421.00 | 435.00 | 9 856.00 |
AH Fonds commercial | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 |
AP Constructions | 20 443.00 | 594.00 | 19 848.00 | 20 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 353.00 | 468.00 | 19 886.00 | 20 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 925.00 | 27 550.00 | 135 375.00 | 162 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 298.00 | 38 033.00 | 2 781 265.00 | 2 819 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 212 926.00 | | 212 926.00 | 212 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
BZ Autres créances | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
CF Disponibilités | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 272.00 | | 428 272.00 | 428 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 570.00 | 38 033.00 | 3 209 537.00 | 3 247 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
CU Autres participations | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 734 630.00 | 548 812.00 | | 734 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 817.00 | 185 818.00 | | 153 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 447.00 | 954 630.00 | | 1 108 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 223.00 | 1 458 672.00 | | 1 390 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 112.00 | 352 112.00 | | 352 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 024.00 | 102 110.00 | | 318 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 682.00 | 45 359.00 | | 40 682.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 090.00 | 1 958 252.00 | | 2 101 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 537.00 | 2 912 883.00 | | 3 209 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 846.00 | 698 999.00 | | 932 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 965.00 | | 166 333.00 | 2 652 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 594 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594 381.00 | | 475.00 | 2 594 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 403.00 | | 163 818.00 | 42 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 181.00 | | 2 040.00 | 16 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 721.00 | 8 312.00 | | 29 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | 40.00 | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 340.00 | 8 272.00 | | 20 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 024.00 | 318 024.00 | | 318 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 536.00 | 221 292.00 | 919 322.00 | 1 389 536.00 |
VI Groupe et associés | 352 112.00 | 352 112.00 | | 352 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 306.00 | | | 208 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 119.00 | 165 119.00 | | 165 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 090.00 | 932 846.00 | 919 322.00 | 2 101 090.00 |