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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 9 737.00 | 119.00 | 9 856.00 |
AH Fonds commercial | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 |
AP Constructions | 20 443.00 | 5 950.00 | 14 493.00 | 20 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 4 346.00 | 16 672.00 | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 150.00 | 60 916.00 | 112 234.00 | 173 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 438.00 | 80 950.00 | 2 748 488.00 | 2 829 438.00 |
BT Marchandises | 237 450.00 | | 237 450.00 | 237 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
BZ Autres créances | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
CF Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 888.00 | | 318 888.00 | 318 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 325.00 | 80 950.00 | 3 067 375.00 | 3 148 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
CU Autres participations | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 924.00 | 888 447.00 | | 1 019 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 950.00 | 131 477.00 | | 138 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 874.00 | 1 239 923.00 | | 1 378 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 126.00 | 1 169 968.00 | | 1 054 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 852.00 | 352 852.00 | | 352 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 930.00 | 317 872.00 | | 238 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 544.00 | 40 761.00 | | 42 544.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 502.00 | 1 881 502.00 | | 1 688 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 375.00 | 3 121 426.00 | | 3 067 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 960.00 | 937 913.00 | | 848 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 085.00 | | 665.00 | 2 829 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 2 829 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 594 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 214 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594 856.00 | | | 2 594 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 258.00 | | 665.00 | 214 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 404.00 | 21 714.00 | 167.00 | 59 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 579.00 | 158.00 | | 9 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 825.00 | 21 555.00 | 167.00 | 49 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 930.00 | 238 930.00 | | 238 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 244.00 | 165 702.00 | 680 427.00 | 1 005 244.00 |
VI Groupe et associés | 352 852.00 | 352 852.00 | | 352 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 502.00 | 848 960.00 | 680 427.00 | 1 688 502.00 |