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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
AH Fonds commercial | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 |
AP Constructions | 20 443.00 | 8 628.00 | 11 815.00 | 20 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 6 381.00 | 14 638.00 | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 115.00 | 77 260.00 | 96 854.00 | 174 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 403.00 | 102 125.00 | 2 728 278.00 | 2 830 403.00 |
BT Marchandises | 244 417.00 | | 244 417.00 | 244 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BZ Autres créances | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
CF Disponibilités | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 142.00 | | 450 142.00 | 450 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 544.00 | 102 125.00 | 3 178 419.00 | 3 280 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
CU Autres participations | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 874.00 | 1 019 924.00 | | 1 158 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 441.00 | 138 950.00 | | 127 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 315.00 | 1 378 874.00 | | 1 506 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 188.00 | 1 054 126.00 | | 911 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 509.00 | 352 852.00 | | 366 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 888.00 | 238 930.00 | | 327 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 466.00 | 42 544.00 | | 66 466.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 49.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 105.00 | 1 688 502.00 | | 1 672 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 419.00 | 3 067 375.00 | | 3 178 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 356.00 | 848 960.00 | | 930 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 592.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 438.00 | | 965.00 | 2 829 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 594 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594 856.00 | | | 2 594 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 611.00 | | 965.00 | 214 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 950.00 | 21 175.00 | | 80 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 737.00 | 119.00 | | 9 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 213.00 | 21 056.00 | | 71 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 888.00 | 327 888.00 | | 327 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 198.00 | 168 450.00 | 681 046.00 | 910 198.00 |
VI Groupe et associés | 352 852.00 | 352 852.00 | | 352 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 105.00 | 930 356.00 | 681 046.00 | 1 672 105.00 |