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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
AH Fonds commercial | 2 585 000.00 | 800 000.00 | 1 785 000.00 | 2 585 000.00 |
AP Constructions | 20 443.00 | 13 507.00 | 6 936.00 | 20 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 9 962.00 | 11 057.00 | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 381.00 | 105 206.00 | 80 176.00 | 185 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 141.00 | 938 530.00 | 1 905 611.00 | 2 844 141.00 |
BT Marchandises | 243 583.00 | | 243 583.00 | 243 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
BZ Autres créances | 230 858.00 | | 230 858.00 | 230 858.00 |
CF Disponibilités | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 768.00 | | 543 768.00 | 543 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 909.00 | 938 530.00 | 2 449 379.00 | 3 387 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
CU Autres participations | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 590.00 | 1 286 315.00 | | 1 456 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 351.00 | 170 275.00 | | -526 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 238.00 | 1 676 590.00 | | 1 150 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 603.00 | 742 720.00 | | 571 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 576.00 | 366 394.00 | | 306 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 680.00 | 268 677.00 | | 365 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 228.00 | 95 826.00 | | 55 228.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 140.00 | 1 473 670.00 | | 1 299 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 379.00 | 3 150 260.00 | | 2 449 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 724.00 | 903 167.00 | | 902 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 469.00 | | 11 673.00 | 2 832 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 844 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 594 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594 856.00 | | | 2 594 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 542.00 | | 10 301.00 | 216 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 071.00 | | 1 372.00 | 21 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 189.00 | 18 342.00 | | 120 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 333.00 | 18 342.00 | | 110 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 680.00 | 365 680.00 | | 365 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VB T. V. A. | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 503.00 | 174 087.00 | 396 416.00 | 570 503.00 |
VI Groupe et associés | 292 918.00 | 292 918.00 | | 292 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 245.00 | | | 171 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 717.00 | 112 717.00 | | 112 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 670.00 | 98 670.00 | | 98 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 895.00 | 271 895.00 | | 271 895.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 140.00 | 902 724.00 | 396 416.00 | 1 299 140.00 |