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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 490.00 | 120 635.00 | 13 855.00 | 134 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 490.00 | 120 635.00 | 1 198 855.00 | 1 319 490.00 |
BT Marchandises | 172 953.00 | | 172 953.00 | 172 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BZ Autres créances | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
CF Disponibilités | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 514.00 | | 362 514.00 | 362 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 004.00 | 120 635.00 | 1 561 369.00 | 1 682 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 341 500.00 | 232 880.00 | | 341 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 946.00 | 108 620.00 | | 86 946.00 |
DL TOTAL (I) | 516 446.00 | 429 500.00 | | 516 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 737.00 | 877 457.00 | | 767 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 109.00 | 177 326.00 | | 166 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | 67 042.00 | | 63 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 821.00 | 41 031.00 | | 47 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 923.00 | 1 162 856.00 | | 1 044 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 369.00 | 1 592 356.00 | | 1 561 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 064.00 | 39 511.00 | | 389 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 491.00 | | 13 999.00 | 1 305 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 491.00 | | 13 999.00 | 120 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 519.00 | 25 116.00 | | 95 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 519.00 | 25 116.00 | | 95 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 737.00 | 111 878.00 | 469 963.00 | 767 737.00 |
VI Groupe et associés | 166 109.00 | 166 109.00 | | 166 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 302.00 | 51 302.00 | 3 000.00 | 54 302.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 923.00 | 389 064.00 | 469 963.00 | 1 044 923.00 |