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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 995.00 | 142 762.00 | 59 233.00 | 201 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 995.00 | 142 762.00 | 1 454 233.00 | 1 596 995.00 |
BT Marchandises | 198 877.00 | | 198 877.00 | 198 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BZ Autres créances | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 204 400.00 | | 204 400.00 | 204 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 506.00 | | 437 506.00 | 437 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 501.00 | 142 762.00 | 1 891 739.00 | 2 034 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 820 665.00 | 678 596.00 | | 820 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 247.00 | 142 068.00 | | 204 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 911.00 | 908 665.00 | | 1 112 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 610.00 | 636 048.00 | | 484 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 666.00 | 93 508.00 | | 85 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 004.00 | 83 401.00 | | 127 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 548.00 | 47 743.00 | | 81 548.00 |
EA Autres dettes | | 20 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 827.00 | 881 561.00 | | 778 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 739.00 | 1 790 226.00 | | 1 891 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 316.00 | 392 890.00 | | 448 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 728.00 | | 59 003.00 | 1 542 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 736.00 | 1 596 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 736.00 | 201 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 000.00 | | | 1 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 728.00 | | 59 003.00 | 147 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 650.00 | 11 164.00 | 52.00 | 131 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 650.00 | 11 164.00 | 52.00 | 131 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 610.00 | 154 099.00 | 321 835.00 | 484 610.00 |
VI Groupe et associés | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 439.00 | | | 151 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 720.00 | 33 720.00 | 3 000.00 | 36 720.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 827.00 | 448 316.00 | 321 835.00 | 778 827.00 |