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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 880.00 | 184 208.00 | 60 673.00 | 244 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 546.00 | | 493 546.00 | 493 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 586.00 | 184 208.00 | 1 997 379.00 | 2 181 586.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 250 636.00 | | 250 636.00 | 250 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BZ Autres créances | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 132 218.00 | | 132 218.00 | 132 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 730.00 | | 435 730.00 | 435 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 316.00 | 184 208.00 | 2 433 109.00 | 2 617 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 493 546.00 | | | 493 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 341.00 | 1 024 911.00 | | 1 232 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 938.00 | 207 429.00 | | 260 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 279.00 | 1 320 340.00 | | 1 581 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 001.00 | 853 618.00 | | 644 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 794.00 | 24 452.00 | | 15 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 730.00 | 129 356.00 | | 130 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 305.00 | 53 732.00 | | 61 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 830.00 | 1 061 158.00 | | 851 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 109.00 | 2 381 499.00 | | 2 433 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 732.00 | 1 061 158.00 | | 378 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 922.00 | | 2 664.00 | 2 178 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 000.00 | | | 1 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 216.00 | | 2 664.00 | 242 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 706.00 | | | 544 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 254.00 | 22 954.00 | | 161 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 254.00 | 22 954.00 | | 161 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 730.00 | 130 730.00 | | 130 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 546.00 | 493 546.00 | | 493 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 001.00 | 170 904.00 | 242 347.00 | 644 001.00 |
VI Groupe et associés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 073.00 | 545 913.00 | 3 160.00 | 549 073.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 829.00 | 378 732.00 | 242 347.00 | 851 829.00 |