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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 728.00 | 126 999.00 | 20 730.00 | 147 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 728.00 | 126 999.00 | 1 205 730.00 | 1 332 728.00 |
BT Marchandises | 174 748.00 | | 174 748.00 | 174 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BZ Autres créances | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 367.00 | | 338 367.00 | 338 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 095.00 | 126 999.00 | 1 544 096.00 | 1 671 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 553 318.00 | 428 446.00 | | 553 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 279.00 | 124 871.00 | | 125 279.00 |
DL TOTAL (I) | 766 596.00 | 641 318.00 | | 766 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 779.00 | 655 859.00 | | 541 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 847.00 | 130 042.00 | | 111 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 286.00 | 90 221.00 | | 74 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 588.00 | 68 676.00 | | 49 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 500.00 | 944 798.00 | | 777 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 096.00 | 1 586 116.00 | | 1 544 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 847.00 | | | 111 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 119.00 | | 11 140.00 | 1 325 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531.00 | 1 332 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 531.00 | 147 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 119.00 | | 11 140.00 | 140 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 726.00 | 4 836.00 | 1 563.00 | 123 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 726.00 | 4 836.00 | 1 563.00 | 123 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 779.00 | 116 324.00 | 425 455.00 | 541 779.00 |
VI Groupe et associés | 111 847.00 | 111 847.00 | | 111 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 642.00 | 44 642.00 | 3 000.00 | 47 642.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 500.00 | 352 045.00 | 425 455.00 | 777 500.00 |