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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 119.00 | 123 726.00 | 16 393.00 | 140 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 119.00 | 123 726.00 | 1 201 393.00 | 1 325 119.00 |
BT Marchandises | 169 522.00 | | 169 522.00 | 169 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BZ Autres créances | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
CF Disponibilités | 110 913.00 | | 110 913.00 | 110 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 723.00 | | 384 723.00 | 384 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 842.00 | 123 726.00 | 1 586 116.00 | 1 709 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 428 446.00 | 341 500.00 | | 428 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 871.00 | 86 946.00 | | 124 871.00 |
DL TOTAL (I) | 641 318.00 | 516 446.00 | | 641 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 859.00 | 767 737.00 | | 655 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 042.00 | 166 109.00 | | 130 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 221.00 | 63 256.00 | | 90 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 676.00 | 47 821.00 | | 68 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 798.00 | 1 044 923.00 | | 944 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 116.00 | 1 561 369.00 | | 1 586 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 019.00 | 389 064.00 | | 403 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 490.00 | | 5 629.00 | 1 319 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 490.00 | | 5 629.00 | 134 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 635.00 | 3 091.00 | | 120 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 635.00 | 3 091.00 | | 120 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 859.00 | 114 080.00 | 479 209.00 | 655 859.00 |
VI Groupe et associés | 130 042.00 | 130 042.00 | | 130 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 303.00 | 39 303.00 | 3 000.00 | 42 303.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 798.00 | 403 019.00 | 479 209.00 | 944 798.00 |